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PP
Professional Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 209 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 209 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.38 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
135
Nuevas
5
Aumentadas
51
Reducidas
58
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 670 k |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 402 k |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 392 k |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 360 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 996 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 967 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 880 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 757 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.95% |
| 2 | Tecnología | 23.16% |
| 3 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 4 | Finanzas | 13.23% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Yum! Brands
YUM
USD 41 mil M
| USD 302 k | 0.14% |
2,474
+6
| +0.2% | +USD 761 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 299 k | 0.14% |
1,296
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
103
Eagle Materials
EXP
USD 5314 M
| USD 296 k | 0.14% |
2,259
-765
| -25% | -USD 110 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
104
Northrop Grumman
NOC
USD 78.6 mil M
| USD 290 k | 0.14% |
806
+88
| +12% | +USD 31.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
105
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 284 k | 0.14% |
+752
| Nuevas | +USD 294 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
106
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 846 M
| USD 284 k | 0.14% |
7,830
+220
| +3% | +USD 8.33 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
107
Honeywell
HON
USD 69.3 mil M
| USD 281 k | 0.13% |
1,407
+56
| +4% | +USD 11.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 274 k | 0.13% |
2,395
-175
| -7% | -USD 20.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
109
Emerson Electric
EMR
USD 93.3 mil M
| USD 265 k | 0.13% |
2,821
+108
| +4% | +USD 10.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 264 k | 0.13% |
2,254
-469
| -17% | -USD 57.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
111
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1338 M
| USD 263 k | 0.13% |
+2,583
| Nuevas | +USD 263 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
112
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6339 M
| USD 256 k | 0.12% |
2,325
+83
| +4% | +USD 10 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
113
Applied Materials
AMAT
USD 331 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,960
-144
| -7% | -USD 19.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,862
+155
| +9% | +USD 21.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
115
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 242 k | 0.12% |
5,717
-49
| -0.8% | -USD 1.97 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
116
Invesco Solar ETF
TAN
USD 856 M
| USD 240 k | 0.11% |
3,007
-423
| -12% | -USD 35.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
117
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 428 M
| USD 235 k | 0.11% |
8,048
-430
| -5% | -USD 12.7 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
118
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 227 k | 0.11% |
2,934
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
119
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 202 M
| USD 220 k | 0.11% |
7,509
+508
| +7% | +USD 15.3 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
120
Blackstone
BX
USD 93.5 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
+1,876
| Nuevas | +USD 218 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.9 mil M
| USD 209 k | 0.1% |
1,665
-157
| -9% | -USD 20.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
XLNX
122
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 203 k | 0.1% |
+1,350
| Nuevas | +USD 198 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
123
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 353 M
| USD 202 k | 0.1% |
4,013
-1,499
| -27% | -USD 74.4 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
124
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 121 k | 0.06% |
3,622
+5
| +0.1% | +USD 172 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
125
Alibaba
BABA
USD 251 mil M
| – | – |
-1,283
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
Fondos similares
CP
SCDF
VAM
Revisión del portafolio de Professional Planning en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Professional Planning mantenía 135 posiciones valuadas en USD 209 M, un 3.8% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Professional Planning registró retiros netos por USD 10.3 M en T3 2021, cerró 11 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 996 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Professional Planning abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 357 k.
- La mayor compra de Professional Planning en T3 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 11,414 acciones por un valor de USD 357 k.
- Professional Planning fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 670 k.
- La mayor reducción de Professional Planning durante T3 2021 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Professional Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Professional Planning representan 53% de su cartera de USD 209 M en T3 2021.
- Professional Planning abrió 5 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Professional Planning cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 209 M.
Según el Informe 13F de Professional Planning correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.