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C-J Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.89억
회전율
2.94%
1년 추정 수익률
23.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+23.84%
3년 예상 수익률
+39.21%
5년 예상 수익률
+73.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.89억
AUM 성장
+US$245만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.57%
보유액
34
신규
1
증가
21
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$84.4만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$68.6만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$55.2만 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$49.7만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$42.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$17.4만 |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$13.9만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$10.6만 |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$8.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.02% |
| 2 | 정보기술 | 8.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 5 | 금융 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$148만 | 0.78% |
53,847
+323
| +0.6% | +US$9천 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$69.1만 | 0.37% |
13,408
+30
| +0.2% | +US$1.56천 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$67.3만 | 0.36% |
8,499
-60
| -0.7% | -US$4.87천 |
2016 Q3
20개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761억
| US$32.6만 | 0.17% |
4,179
| – | – |
2016 Q3
20개 분기
|
|
30
LCI Industries
LCII
US$20.2억
| US$27.9만 | 0.15% |
2,077
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1922억
| US$22.2만 | 0.12% |
1,640
+3
| +0.2% | +US$418 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8799억
| US$20.9만 | 0.11% |
487
-1
| -0.2% | -US$443 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
33
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$20.4만 | 0.11% |
2,928
-1,945
| -40% | -US$13.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$20.4만 | 0.11% |
+4,819
| 신규 | +US$19.4만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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C-J Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, C-J Advisory 측은 US$1.89억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2021년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.9%였어요. C-J Advisory 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$20.4만 상당의 4,819주를 매수했어요.
- C-J Advisory 측이 2021년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.4만 규모예요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF이며, 추정 감소액은 US$17.4만예요.
- C-J Advisory의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.89억 중 72% 비중을 차지해요.
- C-J Advisory 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- C-J Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.89억에 이르렀어요.
2021년 10월 13일에 제출된 C-J Advisory의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.