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C-J Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
23.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.45 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.57%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 844 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 686 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+USD 552 k |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 422 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 174 k |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 139 k |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 106 k |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 88 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 79 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.02% |
| 2 | Tecnología | 8.45% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1293 M
| USD 1.48 M | 0.78% |
53,847
+323
| +0.6% | +USD 9 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 691 k | 0.37% |
13,408
+30
| +0.2% | +USD 1.56 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 673 k | 0.36% |
8,499
-60
| -0.7% | -USD 4.87 k |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 326 k | 0.17% |
4,179
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
30
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| USD 279 k | 0.15% |
2,077
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 222 k | 0.12% |
1,640
+3
| +0.2% | +USD 418 |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 209 k | 0.11% |
487
-1
| -0.2% | -USD 443 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
33
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3320 M
| USD 204 k | 0.11% |
2,928
-1,945
| -40% | -USD 139 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 204 k | 0.11% |
+4,819
| Nuevas | +USD 194 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
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MCA
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CP
Revisión del portafolio de C-J Advisory en T3 2021
Al cierre de T3 2021, C-J Advisory mantenía 34 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2021: la rotación de la cartera fue de 2.9%. C-J Advisory abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 34 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de C-J Advisory en T3 2021 fue Bank of America: 4,819 acciones por un valor de USD 204 k.
- C-J Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 844 k.
- La mayor reducción de C-J Advisory durante T3 2021 fue en iShares MSCI KLD 400 Social ETF, con un recorte estimado de USD 174 k.
- Las diez principales posiciones de C-J Advisory representan 72% de su cartera de USD 189 M en T3 2021.
- C-J Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2021.
- El valor de la cartera de C-J Advisory aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de C-J Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 13 oct 2021.