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C-J Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
23,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,84%
Retorno est. (1 ano)
+23,84%
Retorno est. (3 anos)
+39,21%
Retorno est. (5 anos)
+73,53%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,45 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,57%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 844 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 422 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 139 mil |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$ 106 mil |
| 4 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$ 88 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 79 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,02% |
| 2 | Tecnologia | 8,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 1,48 mi | 0,78% |
53.847
+323
| +0,6% | +US$ 9 mil |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 691 mil | 0,37% |
13.408
+30
| +0,2% | +US$ 1,56 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 673 mil | 0,36% |
8.499
-60
| -0,7% | -US$ 4,87 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 326 mil | 0,17% |
4.179
| – | – |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
30
LCI Industries
LCII
US$ 2,06 bi
| US$ 279 mil | 0,15% |
2.077
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 222 mil | 0,12% |
1.640
+3
| +0,2% | +US$ 418 |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 209 mil | 0,11% |
487
-1
| -0,2% | -US$ 443 |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
33
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
2.928
-1.945
| -40% | -US$ 139 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
34
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
+4.819
| Nova | +US$ 194 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CP
Revisão da carteira de C-J Advisory no T3 2021
No fechamento de T3 2021, C-J Advisory detinha 34 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 186 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2021: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. C-J Advisory abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 34 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de C-J Advisory no T3 2021 foi Bank of America: 4.819 ações no valor de US$ 204 mil.
- C-J Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 844 mil.
- A maior redução de C-J Advisory em T3 2021 foi em iShares MSCI KLD 400 Social ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- As dez maiores posições de C-J Advisory representam 72% de sua carteira de US$ 189 mi no T3 2021.
- C-J Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2021.
- O valor da carteira de C-J Advisory subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de C-J Advisory referente a T3 2021, protocolado em 13 de out. de 2021.