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DP
DSAM Partners 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
68.75%
1年估算報酬率
83.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.6%
1年估算報酬率
+83.78%
3年估算報酬率
+343.2%
5年估算報酬率
+1,202.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
-US$4.19億
(-70%)
資金流向
-US$4.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-232.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.78%
持股
48
新
3
增持
2
減碼
13
已平倉
30
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1160萬 |
| 2 |
Xos
XOS
|
+US$1013萬 |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$511萬 |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+US$103萬 |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+US$41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$3765萬 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$2986萬 |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+US$2772萬 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$2330萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$2321萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 35.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.27% |
| 3 | 科技 | 16.51% |
| 4 | 能源 | 13.42% |
| 5 | 通訊服務 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GFL Environmental
GFL
US$191億
| US$2600萬 | 14.74% |
700,000
-552,000
| -44% | -US$1906萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1818萬 | 10.3% |
64,500
-76,621
| -54% | -US$2229萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1767萬 | 10.01% |
132,600
-149,700
| -53% | -US$2064萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
4
Antero Resources
AR
US$119億
| US$1708萬 | 9.68% |
908,300
-1,595,700
| -64% | -US$2330萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
5
Lucid Motors
LCID
US$12.3億
| US$1399萬 | 7.93% |
55,110
+22,077
| +67% | +US$511萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
6
Stellantis
STLA
US$127億
| US$1242萬 | 7.03% |
650,000
-627,420
| -49% | -US$1242萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
7
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$1161萬 | 6.58% |
+148,000
| 新 | +US$1160萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
8
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$1040萬 | 5.9% |
201,000
-134,925
| -40% | -US$726萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
9
Stem
STEM
US$3350萬
| US$885萬 | 5.02% |
18,525
-25,525
| -58% | -US$1343萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vontier
VNT
US$45.1億
| US$812萬 | 4.6% |
241,600
-816,400
| -77% | -US$2772萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$659萬 | 3.74% |
222,900
-869,600
| -80% | -US$2321萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
12
XPO
XPO
US$219億
| US$652萬 | 3.69% |
137,838
-298,447
| -68% | -US$1496萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
VLTA
13
已下市
Volta Inc.
VLTA
| US$585萬 | 3.31% |
675,900
+39,988
| +6% | +US$41萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
14
Xos
XOS
US$3995萬
| US$557萬 | 3.16% |
+40,100
| 新 | +US$1013萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
15
已下市
Markforged Holding Corporation
MKFG
| US$283萬 | 1.6% |
43,150
-56,206
| -57% | -US$500萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
16
已下市
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
| US$250萬 | 1.42% |
7,200
-6,997
| -49% | -US$303萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
17
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.53億
| US$139萬 | 0.79% |
54,000
-90,000
| -63% | -US$214萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
18
已下市
Doma Holdings, Inc.
DOMA
| US$91萬 | 0.52% |
+4,920
| 新 | +US$103萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
19
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99億
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$1586萬 | – |
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-86,000
| 已平倉 | -US$1479萬 | – |
|
21
Aon
AON
US$621億
| – | – |
-42,000
| 已平倉 | -US$1003萬 | – |
|
22
已下市
Applied Therapeutics
APLT
| – | – |
-67,125
| 已平倉 | -US$140萬 | – |
|
23
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130億
| – | – |
-80,384
| 已平倉 | -US$490萬 | – |
|
24
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6億
| – | – |
-135,907
| 已平倉 | -US$454萬 | – |
|
25
Constellium
CSTM
US$34.5億
| – | – |
-675,000
| 已平倉 | -US$1279萬 | – |
|
相似基金
HA
FWM
MCA
NWS
CJA
VAM
KGA
SCM
DSAM Partners的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，DSAM Partners持有48個部位，管理資產為US$1.76億，較前一季的US$5.95億減少70%。 其前十大持股占投資組合的82%。
DSAM Partners於2021年第3季淨撤出US$4.11億，平倉30個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Expedia Group，這筆估值約為US$3765萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的35%，較前一季的14%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，DSAM Partners新建了GXO Logistics的部位，價值US$1161萬。
- DSAM Partners在2021年第3季最大筆買進的是GXO Logistics：共買進148,000股，價值US$1161萬。
- DSAM Partners在2021年第3季增持Lucid Motors的幅度最大，估計增加US$511萬。
- DSAM Partners在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vontier，估計減持了US$2772萬。
- DSAM Partners於2021年第3季完全出清Expedia Group，估計賣出金額為US$3765萬。
- 在2021年第3季，DSAM Partners的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占82%。
- DSAM Partners在2021年第3季新增了3個部位，並平倉30個部位。
- DSAM Partners的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$1.76億。
根據DSAM Partners的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。