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PP
Professional Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.09億
売買回転率
11.85%
推定1年リターン
25.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+25.93%
3年間の予想リターン
+99.93%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
-$838万
(-3.8%)
資金フロー
-$1028万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.7%
保有額
135
新規
5
買い増し
51
減少
58
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$67万 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$40.2万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$39.2万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$36万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$298万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$100万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$96.7万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$88万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$75.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 23.95% |
| 2 | 情報技術 | 23.16% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.2% |
| 4 | 金融 | 13.23% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $88.7万 | 0.42% |
17,502
+3,930
| +29% | +$19.9万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
52
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $87.7万 | 0.42% |
10,990
+505
| +5% | +$4.12万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
53
Waste Management
WM
$957億
| $83.5万 | 0.4% |
5,593
-53
| -0.9% | -$7,931 |
2019 Q1
10四半期
|
|
54
AbbVie
ABBV
$5048億
| $82万 | 0.39% |
7,604
+472
| +7% | +$5.39万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
55
Danaher
DHR
$1620億
| $80.4万 | 0.38% |
2,980
+1,039
| +54% | +$28.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $77.5万 | 0.37% |
4,801
-28
| -0.6% | -$4,777 |
2020 Q4
3四半期
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $76.5万 | 0.37% |
2,219
-74
| -3% | -$2.68万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
58
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $72.1万 | 0.34% |
5,650
+369
| +7% | +$4.76万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
59
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.6億
| $65.7万 | 0.31% |
23,181
+491
| +2% | +$1.45万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
60
Pfizer
PFE
$1712億
| $63.2万 | 0.3% |
14,708
+136
| +0.9% | +$6,025 |
2020 Q4
3四半期
|
|
61
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $61.6万 | 0.29% |
4,237
+789
| +23% | +$11.8万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
62
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.2億
| $60.5万 | 0.29% |
11,860
+3,575
| +43% | +$18.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
63
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $60.4万 | 0.29% |
1,546
-9
| -0.6% | -$3,728 |
2020 Q4
3四半期
|
|
64
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.2億
| $59.9万 | 0.29% |
9,392
-300
| -3% | -$1.98万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
65
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$5.84億
| $56.5万 | 0.27% |
12,781
-1,489
| -10% | -$6.91万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
66
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
$1.72億
| $55.2万 | 0.26% |
4,417
-93
| -2% | -$1.19万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
67
lululemon athletica
LULU
$115億
| $49.4万 | 0.24% |
1,221
-22
| -2% | -$8,812 |
2020 Q4
3四半期
|
|
68
Marriott International
MAR
$1019億
| $47.8万 | 0.23% |
3,233
-375
| -10% | -$5.24万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1185億
| $46.5万 | 0.22% |
18,807
+5,400
| +40% | +$13.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
70
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $45.5万 | 0.22% |
3,261
-184
| -5% | -$2.61万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
71
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $45.3万 | 0.22% |
5,654
-267
| -5% | -$2.19万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
72
Citigroup
C
$2023億
| $44.8万 | 0.21% |
6,391
+809
| +14% | +$5.66万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
73
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $44.6万 | 0.21% |
2,199
+203
| +10% | +$4.05万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
74
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $44万 | 0.21% |
16,069
+6,078
| +61% | +$16.7万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $43.7万 | 0.21% |
4,638
-9
| -0.2% | -$859 |
2020 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
CP
SCDF
VAM
Professional Planningの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Professional Planningは$2.09億相当のポジションを135件保有しており、前四半期の$2.18億から3.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Professional Planningは2021年第3四半期に純額で$1028万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Professional Planningは$35.7万相当のSchwab US TIPS ETFの新規ポジションを取りました。
- Professional Planningが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は11,414株、評価額は$35.7万でした。
- Professional Planningは2021年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$67万でした。
- Professional Planningが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$298万相当を減らしました。
- Professional Planningは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Professional Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの53%を占めています。
- Professional Planningは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Professional Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%減少し、$2.09億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のProfessional Planningの 13F報告書 に基づいています。