에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
DP

DSAM Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.76억 회전율 68.75%
1년 추정 수익률 83.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+83.78%
3년 예상 수익률
+343.2%
5년 예상 수익률
+1,202.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$4.19억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-232.61%
상위 10개 보유 종목 비중
81.78%
보유액
48
신규
3
증가
2
축소
13
청산됨
30
평균 보유 기간
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GXO 아이콘
GXO Logistics
GXO
+US$1160만
2
XOS 아이콘
Xos
XOS
+US$1013만
3
LCID 아이콘
Lucid Motors
LCID
+US$511만
4
DOMA 아이콘
Doma Holdings, Inc.
DOMA
+US$103만
5
VLTA
Volta Inc.
VLTA
+US$41만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EXPE 아이콘
Expedia Group
EXPE
+US$3765만
2
VYX 아이콘
NCR Voyix
VYX
+US$2986만
3
VNT 아이콘
Vontier
VNT
+US$2772만
4
AR 아이콘
Antero Resources
AR
+US$2330만
5
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$2321만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 35.47%
2 임의소비재 18.27%
3 정보기술 16.51%
4 에너지 13.42%
5 커뮤니케이션 서비스 10.01%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CVE 아이콘
26
Cenovus Energy
CVE
US$496억
– –
-171,000
청산됨 -US$164만 –
EPAM 아이콘
27
EPAM Systems
EPAM
US$81.3억
– –
-6,500
청산됨 -US$332만 –
EXP 아이콘
28
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
– –
-9,609
청산됨 -US$137만 –
EXPE 아이콘
29
Expedia Group
EXPE
US$307억
– –
-230,000
청산됨 -US$3765만 –
IMTX 아이콘
30
Immatics
IMTX
US$9.7억
– –
-152,990
청산됨 -US$178만 –
INTU 아이콘
31
Intuit
INTU
US$913억
– –
-43,500
청산됨 -US$2132만 –
IONQ 아이콘
32
IonQ
IONQ
US$140억
– –
-426,732
청산됨 -US$456만 –
IOVA 아이콘
33
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$37.2억
– –
-81,627
청산됨 -US$212만 –
KRYS 아이콘
34
Krystal Biotech
KRYS
US$89.2억
– –
-70,274
청산됨 -US$478만 –
MELI 아이콘
35
Mercado Libre
MELI
US$766억
– –
-2,500
청산됨 -US$389만 –
MLM 아이콘
36
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
– –
-8,057
청산됨 -US$284만 –
MU 아이콘
37
Micron Technology
MU
US$7807억
– –
-265,965
청산됨 -US$2260만 –
OPCH 아이콘
38
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
– –
-74,583
청산됨 -US$163만 –
OVV 아이콘
39
Ovintiv
OVV
US$163억
– –
-51,800
청산됨 -US$163만 –
PTON 아이콘
40
Peloton Interactive
PTON
US$25억
– –
-180,000
청산됨 -US$2232만 –
RCKT 아이콘
41
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.61억
– –
-140,270
청산됨 -US$621만 –
VMC 아이콘
42
Vulcan Materials
VMC
US$363억
– –
-12,647
청산됨 -US$220만 –
VYX 아이콘
43
NCR Voyix
VYX
US$13.2억
– –
-1,067,049
청산됨 -US$2986만 –
NBIS 아이콘
44
Nebius Group N.V.
NBIS
US$352억
– –
-55,000
청산됨 -US$389만 –
SUM 아이콘
45
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
– –
-44,485
청산됨 -US$152만 –
ARYD 아이콘
46
상장폐지됨
ARYA Sciences Acquisition Corp IV Class A Odinary Shares
ARYD
– –
-20,000
청산됨 -US$21.4만 –
NEXI 아이콘
47
상장폐지됨
NexImmune, Inc. Common Stock
NEXI
– –
-3,580
청산됨 -US$146만 –
AFIB 아이콘
48
상장폐지됨
Acutus Medical Inc
AFIB
– –
-71,848
청산됨 -US$122만 –
1
2

유사한 펀드

Harborview Advisors
Harborview Advisors Portland, Maine AUM US$1.79억 23.7% 1년 추정 수익률
FWM
Filbrandt Wealth Management Middleton, Wisconsin AUM US$1.74억 35.59% 1년 추정 수익률
MCA
Mercer Capital Advisers Little Silver, New Jersey AUM US$1.87억 24.56% 1년 추정 수익률
Newport Wealth Strategies
Newport Wealth Strategies Irvine, California AUM US$1.65억 24.55% 1년 추정 수익률
C-J Advisory
C-J Advisory San Jose, California AUM US$1.89억 23.84% 1년 추정 수익률
VAM
Velanne Asset Management London, United Kingdom AUM US$1.93억 41.89% 1년 추정 수익률
KPCB GGF Associates
KPCB GGF Associates Menlo Park, California AUM US$1.57억
SCM
Symons Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1.56억 9.32% 1년 추정 수익률

DSAM Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰

2021년 3분기 기준, DSAM Partners의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$5.95억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.

DSAM Partners 측은 2021년 3분기에 순 US$4.11억 규모를 회수했으며, 30개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Expedia Group 주식으로, 추정 US$3765만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, DSAM Partners 측은 GXO Logistics에 US$1161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • DSAM Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 GXO Logistics 주식으로, US$1161만 상당의 148,000주를 매수했어요.
  • DSAM Partners 측이 2021년 3분기에 Lucid Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
  • DSAM Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vontier이며, 추정 감소액은 US$2772만예요.
  • DSAM Partners 측은 2021년 3분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$3765만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • DSAM Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 82% 비중을 차지해요.
  • DSAM Partners 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 30개를 청산했어요.
  • DSAM Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$1.76억 규모가 됐어요.

2021년 11월 15일에 제출된 DSAM Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.