Wir sind mit live!
Mehr erfahren
DP
DSAM Partners Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
68,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
83,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+83,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+343,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.202,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
-419 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-232,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,78 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
13
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Xos
XOS
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+410.289 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+23,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 35,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,27 % |
| 3 | Technologie | 16,51 % |
| 4 | Energie | 13,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cenovus Energy
CVE
59,8 Mrd. $
| – | – |
-171.000
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
27
EPAM Systems
EPAM
6,99 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
28
Eagle Materials
EXP
5,33 Mrd. $
| – | – |
-9.609
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
|
29
Expedia Group
EXPE
33,2 Mrd. $
| – | – |
-230.000
| Geschlossen | -37,7 Mio. $ | – |
|
30
Immatics
IMTX
1,12 Mrd. $
| – | – |
-152.990
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
31
Intuit
INTU
88 Mrd. $
| – | – |
-43.500
| Geschlossen | -21,3 Mio. $ | – |
|
32
IonQ
IONQ
13,8 Mrd. $
| – | – |
-426.732
| Geschlossen | -4,56 Mio. $ | – |
|
33
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,73 Mrd. $
| – | – |
-81.627
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
34
Krystal Biotech
KRYS
9,42 Mrd. $
| – | – |
-70.274
| Geschlossen | -4,78 Mio. $ | – |
|
35
Mercado Libre
MELI
84 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| – | – |
-8.057
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
37
Micron Technology
MU
1,1 Bio. $
| – | – |
-265.965
| Geschlossen | -22,6 Mio. $ | – |
|
38
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
| – | – |
-74.583
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
39
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| – | – |
-51.800
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
40
Peloton Interactive
PTON
2,31 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
41
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
274 Mio. $
| – | – |
-140.270
| Geschlossen | -6,21 Mio. $ | – |
|
42
Vulcan Materials
VMC
34,2 Mrd. $
| – | – |
-12.647
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
|
43
NCR Voyix
VYX
1,08 Mrd. $
| – | – |
-1.067.049
| Geschlossen | -29,9 Mio. $ | – |
|
44
Nebius Group N.V.
NBIS
46,9 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -3,89 Mio. $ | – |
|
45
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| – | – |
-44.485
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
46
Nicht mehr gelistet
ARYA Sciences Acquisition Corp IV Class A Odinary Shares
ARYD
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
47
Nicht mehr gelistet
NexImmune, Inc. Common Stock
NEXI
| – | – |
-3.580
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
48
Nicht mehr gelistet
Acutus Medical Inc
AFIB
| – | – |
-71.848
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FWM
MCA
VAM
SCM
Portfolio-Rückblick von DSAM Partners für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt DSAM Partners 48 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 595 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
DSAM Partners zog im Q3 2021 netto 411 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Expedia Group – eine Position im geschätzten Wert von 37,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DSAM Partners eine neue Position in GXO Logistics im Wert von 11,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von DSAM Partners im Q3 2021 war GXO Logistics: 148.000 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- DSAM Partners hat seine Position in Lucid Motors in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DSAM Partners im Q3 2021 entfiel auf Vontier und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- DSAM Partners hat seine Position in Expedia Group im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DSAM Partners machen im Q3 2021 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- DSAM Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von DSAM Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von DSAM Partners für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .