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DP
DSAM Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
68.75%
Rendimiento estimado a 1 año
83.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+83.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+343.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,202.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 419 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 411 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-232.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.78%
Posición
48
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
13
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GXO Logistics
GXO
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Xos
XOS
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Doma Holdings, Inc.
DOMA
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
VLTA
Volta Inc.
VLTA
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 37.7 M |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vontier
VNT
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+USD 23.3 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 23.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 35.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.27% |
| 3 | Tecnología | 16.51% |
| 4 | Energía | 13.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cenovus Energy
CVE
USD 52.6 mil M
| – | – |
-171,000
| Cerradas | -USD 1.64 M | – |
|
27
EPAM Systems
EPAM
USD 8324 M
| – | – |
-6,500
| Cerradas | -USD 3.32 M | – |
|
28
Eagle Materials
EXP
USD 5496 M
| – | – |
-9,609
| Cerradas | -USD 1.37 M | – |
|
|
29
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| – | – |
-230,000
| Cerradas | -USD 37.7 M | – |
|
30
Immatics
IMTX
USD 973 M
| – | – |
-152,990
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
31
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| – | – |
-43,500
| Cerradas | -USD 21.3 M | – |
|
32
IonQ
IONQ
USD 13.4 mil M
| – | – |
-426,732
| Cerradas | -USD 4.56 M | – |
|
33
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3590 M
| – | – |
-81,627
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
34
Krystal Biotech
KRYS
USD 9045 M
| – | – |
-70,274
| Cerradas | -USD 4.78 M | – |
|
35
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 3.89 M | – |
|
36
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| – | – |
-8,057
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
37
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| – | – |
-265,965
| Cerradas | -USD 22.6 M | – |
|
38
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| – | – |
-74,583
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
39
Ovintiv
OVV
USD 17.6 mil M
| – | – |
-51,800
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
40
Peloton Interactive
PTON
USD 2541 M
| – | – |
-180,000
| Cerradas | -USD 22.3 M | – |
|
41
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 252 M
| – | – |
-140,270
| Cerradas | -USD 6.21 M | – |
|
42
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| – | – |
-12,647
| Cerradas | -USD 2.2 M | – |
|
|
43
NCR Voyix
VYX
USD 1424 M
| – | – |
-1,067,049
| Cerradas | -USD 29.9 M | – |
|
44
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 31.5 mil M
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 3.89 M | – |
|
45
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| – | – |
-44,485
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
46
Dejó de cotizar
ARYA Sciences Acquisition Corp IV Class A Odinary Shares
ARYD
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
47
Dejó de cotizar
NexImmune, Inc. Common Stock
NEXI
| – | – |
-3,580
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
48
Dejó de cotizar
Acutus Medical Inc
AFIB
| – | – |
-71,848
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
Fondos similares
FWM
MCA
VAM
SCM
Revisión del portafolio de DSAM Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, DSAM Partners mantenía 48 posiciones valuadas en USD 176 M, un 70% menos que los USD 595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
DSAM Partners registró retiros netos por USD 411 M en T3 2021, cerró 30 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Expedia Group, una posición estimada en USD 37.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 35% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, DSAM Partners abrió una nueva posición en GXO Logistics por valor de USD 11.6 M.
- La mayor compra de DSAM Partners en T3 2021 fue GXO Logistics: 148,000 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- DSAM Partners fue quien más aumentó su posición en Lucid Motors durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 5.11 M.
- La mayor reducción de DSAM Partners durante T3 2021 fue en Vontier, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- DSAM Partners cerró por completo su posición en Expedia Group en T3 2021, con una venta estimada de USD 37.7 M.
- Las diez principales posiciones de DSAM Partners representan 82% de su cartera de USD 176 M en T3 2021.
- DSAM Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 30 en T3 2021.
- El valor de la cartera de DSAM Partners cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de DSAM Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.