에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Level Four Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
47.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+47.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$779만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
351
신규
29
증가
122
축소
103
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$107만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 임의소비재 | 6.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$76.6만 | 0.33% |
1,991
+925
| +87% | +US$34.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171억
| US$74.8만 | 0.33% |
14,960
-181
| -1% | -US$9.35천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
78
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717억
| US$74.7만 | 0.33% |
10,106
-27
| -0.3% | -US$2.06천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
PSTH
79
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$72.8만 | 0.32% |
36,954
-4,929
| -12% | -US$10만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$71.8만 | 0.31% |
16,913
-283
| -2% | -US$1.14만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
81
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$71.6만 | 0.31% |
5,119
+213
| +4% | +US$3.02만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
82
Altria Group
MO
US$1266억
| US$70.9만 | 0.31% |
15,572
+4,691
| +43% | +US$22.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$193억
| US$70.7만 | 0.31% |
5,963
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
84
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.38억
| US$69.7만 | 0.3% |
47,600
+2,000
| +4% | +US$3.05만 |
2021 Q2
1분기
|
|
85
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31억
| US$69만 | 0.3% |
28,720
+4,465
| +18% | +US$9.39만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
86
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$68.9만 | 0.3% |
7,269
+170
| +2% | +US$1.71만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$67.1만 | 0.29% |
5,020
+1,380
| +38% | +US$18.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
88
Boeing
BA
US$1374억
| US$66.5만 | 0.29% |
3,025
-22
| -0.7% | -US$4.91천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
89
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$66.5만 | 0.29% |
2,691
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
90
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$66.3만 | 0.29% |
7,040
-77
| -1% | -US$7.68천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774억
| US$66.3만 | 0.29% |
3,032
+675
| +29% | +US$15만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
92
CDW
CDW
US$196억
| US$63.3만 | 0.28% |
3,475
-206
| -6% | -US$3.89만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
93
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$63만 | 0.27% |
10,196
-1
| -0% | -US$58 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
94
Merck
MRK
US$3617억
| US$62.7만 | 0.27% |
8,341
+250
| +3% | +US$1.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$62.4만 | 0.27% |
11,860
-95
| -0.8% | -US$5.11천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
96
Trade Desk
TTD
US$61.1억
| US$61.9만 | 0.27% |
8,804
-2,576
| -23% | -US$19.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
97
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$61.3만 | 0.27% |
7,440
-767
| -9% | -US$6.34만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
98
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$46.8억
| US$61.1만 | 0.27% |
2,589
-39
| -1% | -US$9.5천 |
2021 Q2
1분기
|
|
99
Sea Limited
SE
US$464억
| US$60.7만 | 0.26% |
1,905
-63
| -3% | -US$1.93만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$59.8만 | 0.26% |
10,025
+2,575
| +35% | +US$15.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCDF
MCL
CP
PP
Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Level Four Financial의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.37억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Level Four Financial의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 122개 증가, 103개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings 주식으로, 6,634주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings 주식으로, US$210만 상당의 6,634주를 매수했어요.
- Level Four Financial 측이 2021년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 23% 비중을 차지해요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Level Four Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 Level Four Financial의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.