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LFF
Level Four Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
47.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+47.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$779만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
351
신규
29
증가
122
축소
103
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$107만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 임의소비재 | 6.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$183만 | 0.8% |
88,400
+9,280
| +12% | +US$19.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
27
Abbott
ABT
US$1815억
| US$182만 | 0.79% |
15,397
+99
| +0.6% | +US$1.22만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$180만 | 0.79% |
24,130
+790
| +3% | +US$6.09만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$179만 | 0.78% |
38,574
+900
| +2% | +US$4.34만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$177만 | 0.77% |
4,123
-126
| -3% | -US$5.56만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
31
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$174만 | 0.76% |
34,580
-594
| -2% | -US$2.98만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
32
Verizon
VZ
US$1861억
| US$172만 | 0.75% |
31,926
-6,568
| -17% | -US$36.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$163만 | 0.71% |
10,895
+1,343
| +14% | +US$20.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$163만 | 0.71% |
12,020
-389
| -3% | -US$5.42만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
35
AT&T
T
US$1606억
| US$150만 | 0.65% |
73,351
-3,184
| -4% | -US$6.69만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4413억
| US$148만 | 0.65% |
14,607
-1,503
| -9% | -US$15만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$144만 | 0.63% |
28,708
-2,822
| -9% | -US$14.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$144만 | 0.63% |
12,503
+111
| +0.9% | +US$1.29만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
39
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$140만 | 0.61% |
36,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$139만 | 0.61% |
5,394
+222
| +4% | +US$5.23만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$139만 | 0.61% |
14,209
+6,434
| +83% | +US$66.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$138만 | 0.6% |
7,868
+83
| +1% | +US$1.48만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$136만 | 0.59% |
4,973
+224
| +5% | +US$6.29만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
44
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.27억
| US$136만 | 0.59% |
21,064
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$136만 | 0.59% |
8,667
-603
| -7% | -US$9.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
46
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.06억
| US$127만 | 0.55% |
17,842
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$123만 | 0.54% |
12,478
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
48
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$120만 | 0.52% |
39,290
-460
| -1% | -US$1.48만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
49
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$116만 | 0.51% |
13,712
+506
| +4% | +US$4.24만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
50
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$114만 | 0.5% |
12,257
-342
| -3% | -US$3.15만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SMR
KXA
SCDF
CPWM
MCL
CP
PP
ISG
Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Level Four Financial의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.37억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Level Four Financial의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 122개 증가, 103개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings으로, 6,634주를 보유했으며 가치는 US$210만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, 추정 금액은 US$196만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings으로, US$210만 상당의 6,634주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Level Four Financial로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Level Four Financial는 2021년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 23%를 차지해요.
- Level Four Financial는 2021년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Level Four Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.29억가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 Level Four Financial의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.