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Level Four Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
47.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+47.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$779만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
351
신규
29
증가
122
축소
103
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$107만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 임의소비재 | 6.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Visa
V
US$7915억
| US$56.9만 | 0.25% |
2,556
+358
| +16% | +US$8.39만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
102
Cisco
CSCO
US$4015억
| US$55.1만 | 0.24% |
10,123
+1,283
| +15% | +US$7.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
103
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$170억
| US$54.3만 | 0.24% |
6,142
+12
| +0.2% | +US$1.07천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
104
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.7억
| US$53.8만 | 0.23% |
9,524
+142
| +2% | +US$8.23천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
105
Dollar General
DG
US$303억
| US$53.3만 | 0.23% |
2,511
+6
| +0.2% | +US$1.35천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
106
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.14억
| US$53.1만 | 0.23% |
20,700
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
107
McDonald's
MCD
US$1956억
| US$53만 | 0.23% |
2,200
+261
| +13% | +US$6.23만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
108
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$52.5만 | 0.23% |
2,400
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
109
IBM
IBM
US$2342억
| US$51.5만 | 0.22% |
3,881
+159
| +4% | +US$2.13만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
110
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$51.5만 | 0.22% |
12,720
+5
| +0% | +US$194 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.8억
| US$51.3만 | 0.22% |
6,333
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$258억
| US$50.9만 | 0.22% |
10,713
-9,873
| -48% | -US$47.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
113
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1071억
| US$50.8만 | 0.22% |
4,648
-130
| -3% | -US$1.43만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
114
nCino
NCNO
US$23.7억
| US$50.6만 | 0.22% |
7,120
-6,056
| -46% | -US$40.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
115
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$74억
| US$49.8만 | 0.22% |
23,675
+1,005
| +4% | +US$2.01만 |
2021 Q2
1분기
|
|
116
Wheels Up
UP
US$9279만
| US$49.6만 | 0.22% |
376
-96
| -20% | -US$15.8만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
117
Aflac
AFL
US$627억
| US$49.4만 | 0.22% |
9,476
-100
| -1% | -US$5.47천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3584억
| US$49만 | 0.21% |
1,255
+216
| +21% | +US$8.95만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
119
RTX Corp
RTX
US$2707억
| US$48.4만 | 0.21% |
5,627
+171
| +3% | +US$1.46만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
PIPP.U
120
상장폐지됨
Pine Island Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-third of one redeemable warrant
PIPP.U
| US$48.3만 | 0.21% |
48,264
-1,090
| -2% | -US$1.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
121
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.5억
| US$48만 | 0.21% |
21,781
-1,500
| -6% | -US$3.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
122
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$47.9만 | 0.21% |
4,332
-983
| -18% | -US$11.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
123
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$47.7만 | 0.21% |
10,766
-2,444
| -19% | -US$11.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
124
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
BDRY
US$2973만
| US$47.5만 | 0.21% |
13,181
-12,798
| -49% | -US$36.3만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
125
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926억
| US$47.3만 | 0.21% |
6,369
+504
| +9% | +US$3.83만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCDF
MCL
CP
PP
Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Level Four Financial의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.37억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Level Four Financial의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 122개 증가, 103개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings 주식으로, 6,634주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings 주식으로, US$210만 상당의 6,634주를 매수했어요.
- Level Four Financial 측이 2021년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 23% 비중을 차지해요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Level Four Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 Level Four Financial의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.