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Level Four Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
47.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+47.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$779만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
351
신규
29
증가
122
축소
103
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$107만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 임의소비재 | 6.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$39.7만 | 0.17% |
1,149
+62
| +6% | +US$2.24만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
152
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195억
| US$39.5만 | 0.17% |
2,003
+6
| +0.3% | +US$1.22천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
153
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$39.3만 | 0.17% |
5,480
-75
| -1% | -US$5.64천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
154
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$38.8만 | 0.17% |
40,514
+306
| +0.8% | +US$2.94천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
155
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$38.8만 | 0.17% |
3,900
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$38.7만 | 0.17% |
4,836
+454
| +10% | +US$3.76만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$38.6만 | 0.17% |
7,359
+314
| +4% | +US$1.75만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
158
Celsius Holdings
CELH
US$80.6억
| US$38.3만 | 0.17% |
12,768
+2,454
| +24% | +US$6.31만 |
2021 Q2
1분기
|
|
159
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.1억
| US$38만 | 0.17% |
7,285
+1,815
| +33% | +US$9.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
160
Intel
INTC
US$2991억
| US$38만 | 0.17% |
7,133
-289
| -4% | -US$1.57만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
161
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18억
| US$37.2만 | 0.16% |
55,925
+5,931
| +12% | +US$4.02만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
162
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.41억
| US$36.8만 | 0.16% |
9,600
-2,250
| -19% | -US$8.17만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
163
Allstate
ALL
US$631억
| US$36.6만 | 0.16% |
2,874
+114
| +4% | +US$1.51만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
164
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.6억
| US$36.6만 | 0.16% |
4,554
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
165
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.5억
| US$36.5만 | 0.16% |
4,875
-278
| -5% | -US$2.17만 |
2021 Q2
1분기
|
|
166
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13.3억
| US$36.4만 | 0.16% |
+3,775
| 신규 | +US$37.5만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
167
Eaton
ETN
US$1328억
| US$36.1만 | 0.16% |
2,416
-209
| -8% | -US$3.34만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
168
monday.com
MNDY
US$37.2억
| US$36.1만 | 0.16% |
1,106
-1,006
| -48% | -US$29.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
169
Roku
ROKU
US$239억
| US$35.6만 | 0.16% |
1,137
-240
| -17% | -US$9.04만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
170
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.2억
| US$35만 | 0.15% |
8,260
+1,032
| +14% | +US$4.46만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
171
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$35만 | 0.15% |
4,485
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
172
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$35만 | 0.15% |
1,786
+22
| +1% | +US$4.75천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
173
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
US$4553만
| US$34.9만 | 0.15% |
14,841
-5,832
| -28% | -US$13.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
174
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.8억
| US$34.7만 | 0.15% |
2,903
-250
| -8% | -US$2.75만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
175
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$34.5만 | 0.15% |
4,928
+536
| +12% | +US$3.88만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCDF
MCL
CP
PP
Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Level Four Financial의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.37억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Level Four Financial의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 122개 증가, 103개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings 주식으로, 6,634주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings 주식으로, US$210만 상당의 6,634주를 매수했어요.
- Level Four Financial 측이 2021년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 23% 비중을 차지해요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Level Four Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 Level Four Financial의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.