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Level Four Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
23,36%
Retorno est. (1 ano)
47,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+47,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,79 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,17%
Posição
351
Nova
29
Aumentada
122
Reduzida
103
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 807 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 678 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,97% |
| 2 | Tecnologia | 14,01% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,17% |
| 5 | Financeiro | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 397 mil | 0,17% |
1.149
+62
| +6% | +US$ 22,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 395 mil | 0,17% |
2.003
+6
| +0,3% | +US$ 1,22 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
153
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
| US$ 393 mil | 0,17% |
5.480
-75
| -1% | -US$ 5,64 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
154
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 388 mil | 0,17% |
40.514
+306
| +0,8% | +US$ 2,94 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
155
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 388 mil | 0,17% |
3.900
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 387 mil | 0,17% |
4.836
+454
| +10% | +US$ 37,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 386 mil | 0,17% |
7.359
+314
| +4% | +US$ 17,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
158
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,12 bi
| US$ 383 mil | 0,17% |
12.768
+2.454
| +24% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
159
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,55 bi
| US$ 380 mil | 0,17% |
7.285
+1.815
| +33% | +US$ 98,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
160
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 380 mil | 0,17% |
7.133
-289
| -4% | -US$ 15,7 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
161
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,84 bi
| US$ 372 mil | 0,16% |
55.925
+5.931
| +12% | +US$ 40,2 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
162
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 140 mi
| US$ 368 mil | 0,16% |
9.600
-2.250
| -19% | -US$ 81,7 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
163
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 366 mil | 0,16% |
2.874
+114
| +4% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
164
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,69 bi
| US$ 366 mil | 0,16% |
4.554
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
165
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 365 mil | 0,16% |
4.875
-278
| -5% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
166
Lightspeed Commerce
LSPD
US$ 1,32 bi
| US$ 364 mil | 0,16% |
+3.775
| Nova | +US$ 375 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
167
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
2.416
-209
| -8% | -US$ 33,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
168
monday.com
MNDY
US$ 3,3 bi
| US$ 361 mil | 0,16% |
1.106
-1.006
| -48% | -US$ 296 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
169
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 356 mil | 0,16% |
1.137
-240
| -17% | -US$ 90,4 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
170
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,88 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
8.260
+1.032
| +14% | +US$ 44,6 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
171
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
4.485
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
172
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
1.786
+22
| +1% | +US$ 4,75 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
173
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
US$ 47,1 mi
| US$ 349 mil | 0,15% |
14.841
-5.832
| -28% | -US$ 139 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
174
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,4 bi
| US$ 347 mil | 0,15% |
2.903
-250
| -8% | -US$ 27,5 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
175
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 345 mil | 0,15% |
4.928
+536
| +12% | +US$ 38,8 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCDF
MCL
CP
PP
Revisão da carteira de Level Four Financial no T3 2021
No T3 2021, Level Four Financial detinha 351 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2021 de Level Four Financial mostra 29 novas, 122 aumentaram, 103 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, estimada em US$ 1,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Level Four Financial no T3 2021 foi Upstart Holdings: 6.634 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Level Four Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Level Four Financial em T3 2021 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 952 mil.
- Level Four Financial encerrou totalmente sua posição em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Financial representam 23% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2021.
- Level Four Financial abriu 29 novas posições e encerrou 53 em T3 2021.
- O valor da carteira de Level Four Financial caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Financial referente a T3 2021, protocolado em 12 de out. de 2021.