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Level Four Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
47.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.79 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.17%
Posición
351
Nuevas
29
Aumentadas
122
Reducidas
103
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 881 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 678 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 808 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.97% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.17% |
| 5 | Finanzas | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 397 k | 0.17% |
1,149
+62
| +6% | +USD 22.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
152
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 395 k | 0.17% |
2,003
+6
| +0.3% | +USD 1.22 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
153
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1562 M
| USD 393 k | 0.17% |
5,480
-75
| -1% | -USD 5.64 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
154
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 388 k | 0.17% |
40,514
+306
| +0.8% | +USD 2.94 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
155
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 388 k | 0.17% |
3,900
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
156
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 387 k | 0.17% |
4,836
+454
| +10% | +USD 37.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 386 k | 0.17% |
7,359
+314
| +4% | +USD 17.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
158
Celsius Holdings
CELH
USD 8123 M
| USD 383 k | 0.17% |
12,768
+2,454
| +24% | +USD 63.1 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
159
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1548 M
| USD 380 k | 0.17% |
7,285
+1,815
| +33% | +USD 98.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
160
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 380 k | 0.17% |
7,133
-289
| -4% | -USD 15.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
161
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1844 M
| USD 372 k | 0.16% |
55,925
+5,931
| +12% | +USD 40.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
162
United States Gasoline Fund
UGA
USD 140 M
| USD 368 k | 0.16% |
9,600
-2,250
| -19% | -USD 81.7 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
163
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 366 k | 0.16% |
2,874
+114
| +4% | +USD 15.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
164
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1692 M
| USD 366 k | 0.16% |
4,554
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
165
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 365 k | 0.16% |
4,875
-278
| -5% | -USD 21.7 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
166
Lightspeed Commerce
LSPD
USD 1318 M
| USD 364 k | 0.16% |
+3,775
| Nuevas | +USD 375 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
167
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 361 k | 0.16% |
2,416
-209
| -8% | -USD 33.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
168
monday.com
MNDY
USD 3297 M
| USD 361 k | 0.16% |
1,106
-1,006
| -48% | -USD 296 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
169
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 356 k | 0.16% |
1,137
-240
| -17% | -USD 90.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
170
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3880 M
| USD 350 k | 0.15% |
8,260
+1,032
| +14% | +USD 44.6 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
171
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 350 k | 0.15% |
4,485
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
172
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 350 k | 0.15% |
1,786
+22
| +1% | +USD 4.75 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
173
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
DVLU
USD 47.1 M
| USD 349 k | 0.15% |
14,841
-5,832
| -28% | -USD 139 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
174
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1401 M
| USD 347 k | 0.15% |
2,903
-250
| -8% | -USD 27.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
175
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 345 k | 0.15% |
4,928
+536
| +12% | +USD 38.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCDF
MCL
CP
PP
Revisión del portafolio de Level Four Financial en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Level Four Financial mantenía 351 posiciones valuadas en USD 229 M, un 3.3% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Level Four Financial muestra 29 nuevos, Aumentaron 122, 103 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 6,634 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Level Four Financial en T3 2021 fue Upstart Holdings: 6,634 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Level Four Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Level Four Financial durante T3 2021 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 952 k.
- Level Four Financial cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Financial representan 23% de su cartera de USD 229 M en T3 2021.
- Level Four Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Level Four Financial cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Level Four Financial correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.