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Level Four Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
23.36%
1년 추정 수익률
47.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+47.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$779만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$673만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.17%
보유액
351
신규
29
증가
122
축소
103
청산됨
53
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$269만 |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$131만 |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+US$88.1만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$67.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$196만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$107만 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$72.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.01% |
| 3 | 임의소비재 | 6.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.17% |
| 5 | 금융 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$112만 | 0.49% |
8,300
-340
| -4% | -US$5.09만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$111만 | 0.48% |
42,604
-2,548
| -6% | -US$6.31만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
53
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$104만 | 0.45% |
15,378
+187
| +1% | +US$1.08만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$103만 | 0.45% |
22,025
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$100만 | 0.44% |
9,728
-762
| -7% | -US$8.06만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$100만 | 0.44% |
6,189
+572
| +10% | +US$9.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$100만 | 0.43% |
14,552
+920
| +7% | +US$6.51만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
58
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$99.2만 | 0.43% |
23,060
+2,225
| +11% | +US$9.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
59
Oneok
OKE
US$537억
| US$98.5만 | 0.43% |
16,980
+162
| +1% | +US$8.71천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$98.3만 | 0.43% |
7,720
+1,226
| +19% | +US$16.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
61
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$97.6만 | 0.43% |
5,772
-466
| -7% | -US$8.31만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$96.9만 | 0.42% |
25,830
-9,391
| -27% | -US$35.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$96.1만 | 0.42% |
8,377
+100
| +1% | +US$1.17만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$95.9만 | 0.42% |
19,112
-360
| -2% | -US$1.87만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$95.7만 | 0.42% |
16,793
-277
| -2% | -US$1.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307억
| US$95.5만 | 0.42% |
7,182
-37
| -0.5% | -US$5천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$94만 | 0.41% |
19,390
+950
| +5% | +US$4.62만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$93.2만 | 0.41% |
9,869
-50
| -0.5% | -US$4.77천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$92.6만 | 0.4% |
5,077
+742
| +17% | +US$13.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
70
Costco
COST
US$4669억
| US$91.7만 | 0.4% |
2,041
-219
| -10% | -US$9.6만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
71
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$90.9만 | 0.4% |
93,175
-500
| -0.5% | -US$4.87천 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
72
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$88.7만 | 0.39% |
31,825
+1,150
| +4% | +US$3.32만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$82.9만 | 0.36% |
5,514
-67
| -1% | -US$1.04만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
74
Ford
F
US$497억
| US$82.2만 | 0.36% |
58,021
+9,430
| +19% | +US$12.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
75
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$81.6만 | 0.36% |
5,514
+1,634
| +42% | +US$29.7만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCDF
MCL
CP
PP
Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Level Four Financial의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.37억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Level Four Financial의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 122개 증가, 103개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Upstart Holdings 주식으로, 6,634주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Upstart Holdings 주식으로, US$210만 상당의 6,634주를 매수했어요.
- Level Four Financial 측이 2021년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Weyerhaeuser이며, 추정 감소액은 US$95.2만예요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Level Four Financial의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 23% 비중을 차지해요.
- Level Four Financial 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Level Four Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2021년 10월 12일에 제출된 Level Four Financial의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.