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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHOP-Symbol
51
Shopify
SHOP
214 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,49 %
8.300
-340
-4 % -50.946 $
2020 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,48 %
42.604
-2.548
-6 % -63.123 $
2020 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
53
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,45 %
15.378
+187
+1 % +10.791 $
2020 Q4
3 Quartale
MGK-Symbol
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,45 %
22.025
– –
2020 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,44 %
9.728
-762
-7 % -80.555 $
2020 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
999.000 $ 0,44 %
6.189
+572
+10 % +97.586 $
2020 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
997.000 $ 0,43 %
14.552
+920
+7 % +65.081 $
2020 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
58
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
992.000 $ 0,43 %
23.060
+2.225
+11 % +98.569 $
2020 Q4
3 Quartale
OKE-Symbol
59
Oneok
OKE
60,3 Mrd. $
985.000 $ 0,43 %
16.980
+162
+1 % +8.707 $
2020 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
983.000 $ 0,43 %
7.720
+1.226
+19 % +162.035 $
2020 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
61
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
976.000 $ 0,43 %
5.772
-466
-7 % -83.062 $
2020 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
62
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
969.000 $ 0,42 %
25.830
-9.391
-27 % -351.361 $
2020 Q4
3 Quartale
DVY-Symbol
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,4 Mrd. $
961.000 $ 0,42 %
8.377
+100
+1 % +11.689 $
2020 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
959.000 $ 0,42 %
19.112
-360
-2 % -18.659 $
2020 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
65
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
957.000 $ 0,42 %
16.793
-277
-2 % -15.965 $
2020 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
955.000 $ 0,42 %
7.182
-37
-0,5 % -5.000 $
2020 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
67
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
940.000 $ 0,41 %
19.390
+950
+5 % +46.200 $
2020 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
68
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,5 Mrd. $
932.000 $ 0,41 %
9.869
-50
-0,5 % -4.773 $
2020 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
69
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
926.000 $ 0,4 %
5.077
+742
+17 % +138.433 $
2020 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
70
Costco
COST
439 Mrd. $
917.000 $ 0,4 %
2.041
-219
-10 % -96.273 $
2020 Q4
3 Quartale
GBTG-Symbol
71
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
909.000 $ 0,4 %
93.175
-500
-0,5 % -4.873 $
2021 Q1
2 Quartale
PPL-Symbol
72
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
887.000 $ 0,39 %
31.825
+1.150
+4 % +33.178 $
2020 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
73
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
829.000 $ 0,36 %
5.514
-67
-1 % -10.371 $
2020 Q4
3 Quartale
F-Symbol
74
Ford
F
46,7 Mrd. $
822.000 $ 0,36 %
58.021
+9.430
+19 % +128.269 $
2020 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
75
Alibaba
BABA
247 Mrd. $
816.000 $ 0,36 %
5.514
+1.634
+42 % +297.281 $
2020 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .