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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,8 %
88.400
+9.280
+12 % +192.696 $
2020 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
27
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,79 %
15.397
+99
+0,6 % +12.161 $
2020 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,79 %
24.130
+790
+3 % +60.949 $
2020 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,78 %
38.574
+900
+2 % +43.360 $
2020 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,77 %
4.123
-126
-3 % -55.580 $
2020 Q4
3 Quartale
VNLA-Symbol
31
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,62 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,76 %
34.580
-594
-2 % -29.788 $
2021 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
32
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,75 %
31.926
-6.568
-17 % -363.319 $
2020 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,71 %
10.895
+1.343
+14 % +205.611 $
2020 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,71 %
12.020
-389
-3 % -54.164 $
2020 Q4
3 Quartale
T-Symbol
35
AT&T
T
153 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,65 %
73.351
-3.184
-4 % -66.891 $
2020 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
36
Chevron
CVX
445 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,65 %
14.607
-1.503
-9 % -149.914 $
2020 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,63 %
28.708
-2.822
-9 % -146.171 $
2020 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,63 %
12.503
+111
+0,9 % +12.866 $
2020 Q4
3 Quartale
SFBS-Symbol
39
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,61 %
36.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
5.394
+222
+4 % +52.251 $
2020 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,61 %
14.209
+6.434
+83 % +660.940 $
2020 Q4
3 Quartale
MTUM-Symbol
42
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,6 %
7.868
+83
+1 % +14.750 $
2020 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,59 %
4.973
+224
+5 % +62.913 $
2020 Q4
3 Quartale
CDC-Symbol
44
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
747 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,59 %
21.064
– –
2020 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,59 %
8.667
-603
-7 % -96.678 $
2020 Q4
3 Quartale
CFO-Symbol
46
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
413 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,55 %
17.842
– –
2020 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,54 %
12.478
– –
2020 Q4
3 Quartale
IDV-Symbol
48
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,26 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,52 %
39.290
-460
-1 % -14.777 $
2020 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
49
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,51 %
13.712
+506
+4 % +42.384 $
2020 Q4
3 Quartale
VFH-Symbol
50
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,5 %
12.257
-342
-3 % -31.548 $
2020 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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SIH MPH Rollover
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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Security Group
Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .