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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRNA-Symbol
76
Moderna
MRNA
83 Mrd. $
766.000 $ 0,33 %
1.991
+925
+87 % +341.144 $
2021 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
748.000 $ 0,33 %
14.960
-181
-1 % -9.353 $
2020 Q4
3 Quartale
IVW-Symbol
78
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
747.000 $ 0,33 %
10.106
-27
-0,3 % -2.058 $
2020 Q4
3 Quartale
PSTH
79
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
728.000 $ 0,32 %
36.954
-4.929
-12 % -99.924 $
2020 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
80
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
718.000 $ 0,31 %
16.913
-283
-2 % -11.400 $
2020 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
81
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
716.000 $ 0,31 %
5.119
+213
+4 % +30.191 $
2020 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
82
Altria Group
MO
123 Mrd. $
709.000 $ 0,31 %
15.572
+4.691
+43 % +226.558 $
2020 Q4
3 Quartale
FTEC-Symbol
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,8 Mrd. $
707.000 $ 0,31 %
5.963
– –
2021 Q1
2 Quartale
GLQ-Symbol
84
Clough Global Equity Fund
GLQ
141 Mio. $
697.000 $ 0,3 %
47.600
+2.000
+4 % +30.453 $
2021 Q2
1 Quartal
SBLK-Symbol
85
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
690.000 $ 0,3 %
28.720
+4.465
+18 % +93.868 $
2021 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
86
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
689.000 $ 0,3 %
7.269
+170
+2 % +17.100 $
2020 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
671.000 $ 0,29 %
5.020
+1.380
+38 % +187.781 $
2020 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
88
Boeing
BA
133 Mrd. $
665.000 $ 0,29 %
3.025
-22
-0,7 % -4.906 $
2020 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
89
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
665.000 $ 0,29 %
2.691
– –
2020 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
90
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
663.000 $ 0,29 %
7.040
-77
-1 % -7.683 $
2020 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
663.000 $ 0,29 %
3.032
+675
+29 % +150.058 $
2020 Q4
3 Quartale
CDW-Symbol
92
CDW
CDW
20,2 Mrd. $
633.000 $ 0,28 %
3.475
-206
-6 % -38.910 $
2020 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
93
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
630.000 $ 0,27 %
10.196
-1
-0 % -58 $
2020 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
94
Merck
MRK
350 Mrd. $
627.000 $ 0,27 %
8.341
+250
+3 % +19.014 $
2020 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
624.000 $ 0,27 %
11.860
-95
-0,8 % -5.111 $
2020 Q4
3 Quartale
TTD-Symbol
96
Trade Desk
TTD
6 Mrd. $
619.000 $ 0,27 %
8.804
-2.576
-23 % -199.161 $
2020 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
97
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
613.000 $ 0,27 %
7.440
-767
-9 % -63.383 $
2020 Q4
3 Quartale
FDN-Symbol
98
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
611.000 $ 0,27 %
2.589
-39
-1 % -9.537 $
2021 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
99
Sea Limited
SE
45,8 Mrd. $
607.000 $ 0,26 %
1.905
-63
-3 % -19.331 $
2020 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
598.000 $ 0,26 %
10.025
+2.575
+35 % +158.430 $
2021 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .