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Level Four Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
47.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.79 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.17%
Posición
351
Nuevas
29
Aumentadas
122
Reducidas
103
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 881 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 678 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 808 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.97% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.17% |
| 5 | Finanzas | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 766 k | 0.33% |
1,991
+925
| +87% | +USD 341 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 748 k | 0.33% |
14,960
-181
| -1% | -USD 9.35 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 747 k | 0.33% |
10,106
-27
| -0.3% | -USD 2.06 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
PSTH
79
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| USD 728 k | 0.32% |
36,954
-4,929
| -12% | -USD 100 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 718 k | 0.31% |
16,913
-283
| -2% | -USD 11.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
81
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 716 k | 0.31% |
5,119
+213
| +4% | +USD 30.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
82
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 709 k | 0.31% |
15,572
+4,691
| +43% | +USD 227 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 707 k | 0.31% |
5,963
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
84
Clough Global Equity Fund
GLQ
USD 140 M
| USD 697 k | 0.3% |
47,600
+2,000
| +4% | +USD 30.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
85
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3252 M
| USD 690 k | 0.3% |
28,720
+4,465
| +18% | +USD 93.9 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
86
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 689 k | 0.3% |
7,269
+170
| +2% | +USD 17.1 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
87
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 671 k | 0.29% |
5,020
+1,380
| +38% | +USD 188 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
88
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 665 k | 0.29% |
3,025
-22
| -0.7% | -USD 4.91 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
89
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 665 k | 0.29% |
2,691
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
90
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 663 k | 0.29% |
7,040
-77
| -1% | -USD 7.68 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 663 k | 0.29% |
3,032
+675
| +29% | +USD 150 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
CDW
CDW
USD 21.4 mil M
| USD 633 k | 0.28% |
3,475
-206
| -6% | -USD 38.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
93
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 630 k | 0.27% |
10,196
-1
| -0% | -USD 58 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 627 k | 0.27% |
8,341
+250
| +3% | +USD 19 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 624 k | 0.27% |
11,860
-95
| -0.8% | -USD 5.11 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
96
Trade Desk
TTD
USD 7415 M
| USD 619 k | 0.27% |
8,804
-2,576
| -23% | -USD 199 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
97
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 613 k | 0.27% |
7,440
-767
| -9% | -USD 63.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
98
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 611 k | 0.27% |
2,589
-39
| -1% | -USD 9.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
99
Sea Limited
SE
USD 46.2 mil M
| USD 607 k | 0.26% |
1,905
-63
| -3% | -USD 19.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
100
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 598 k | 0.26% |
10,025
+2,575
| +35% | +USD 158 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCDF
MCL
CP
PP
Revisión del portafolio de Level Four Financial en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Level Four Financial mantenía 351 posiciones valuadas en USD 229 M, un 3.3% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Level Four Financial muestra 29 nuevos, Aumentaron 122, 103 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 6,634 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Level Four Financial en T3 2021 fue Upstart Holdings: 6,634 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Level Four Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Level Four Financial durante T3 2021 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 952 k.
- Level Four Financial cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Financial representan 23% de su cartera de USD 229 M en T3 2021.
- Level Four Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Level Four Financial cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Level Four Financial correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.