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Level Four Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
23.36%
Rendimiento estimado a 1 año
47.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+47.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.79 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 6.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.17%
Posición
351
Nuevas
29
Aumentadas
122
Reducidas
103
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.69 M |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+USD 881 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 807 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 678 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 952 k |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 808 k |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 722 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.97% |
| 2 | Tecnología | 14.01% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.17% |
| 5 | Finanzas | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 1.83 M | 0.8% |
88,400
+9,280
| +12% | +USD 193 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
27
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 1.82 M | 0.79% |
15,397
+99
| +0.6% | +USD 12.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 1.8 M | 0.79% |
24,130
+790
| +3% | +USD 60.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 991 mil M
| USD 1.79 M | 0.78% |
38,574
+900
| +2% | +USD 43.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 1.77 M | 0.77% |
4,123
-126
| -3% | -USD 55.6 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
31
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3687 M
| USD 1.74 M | 0.76% |
34,580
-594
| -2% | -USD 29.8 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
32
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 1.72 M | 0.75% |
31,926
-6,568
| -17% | -USD 363 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 1.63 M | 0.71% |
10,895
+1,343
| +14% | +USD 206 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 1.63 M | 0.71% |
12,020
-389
| -3% | -USD 54.2 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
35
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 1.5 M | 0.65% |
73,351
-3,184
| -4% | -USD 66.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 1.48 M | 0.65% |
14,607
-1,503
| -9% | -USD 150 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.1 mil M
| USD 1.44 M | 0.63% |
28,708
-2,822
| -9% | -USD 146 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.44 M | 0.63% |
12,503
+111
| +0.9% | +USD 12.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
39
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4467 M
| USD 1.4 M | 0.61% |
36,000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 1.39 M | 0.61% |
5,394
+222
| +4% | +USD 52.3 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.61% |
14,209
+6,434
| +83% | +USD 661 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.6% |
7,868
+83
| +1% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 1.36 M | 0.59% |
4,973
+224
| +5% | +USD 62.9 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
44
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 739 M
| USD 1.36 M | 0.59% |
21,064
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 1.36 M | 0.59% |
8,667
-603
| -7% | -USD 96.7 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
46
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 415 M
| USD 1.27 M | 0.55% |
17,842
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 1.23 M | 0.54% |
12,478
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8255 M
| USD 1.2 M | 0.52% |
39,290
-460
| -1% | -USD 14.8 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
49
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 1.16 M | 0.51% |
13,712
+506
| +4% | +USD 42.4 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
50
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.5% |
12,257
-342
| -3% | -USD 31.5 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCDF
MCL
CP
PP
Revisión del portafolio de Level Four Financial en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Level Four Financial mantenía 351 posiciones valuadas en USD 229 M, un 3.3% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Level Four Financial muestra 29 nuevos, Aumentaron 122, 103 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Upstart Holdings: 6,634 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Level Four Financial en T3 2021 fue Upstart Holdings: 6,634 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Level Four Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Level Four Financial durante T3 2021 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 952 k.
- Level Four Financial cerró por completo su posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Financial representan 23% de su cartera de USD 229 M en T3 2021.
- Level Four Financial abrió 29 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Level Four Financial cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Level Four Financial correspondiente a T3 2021, presentado el 12 oct 2021.