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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XAR-Symbol
276
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,1 Mrd. $
203.000 $ 0,09 %
1.700
-75
-4 % -9.271 $
2020 Q4
3 Quartale
CEF-Symbol
277
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
185.000 $ 0,08 %
10.775
-1.101
-9 % -19.851 $
2020 Q4
3 Quartale
NFJ-Symbol
278
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,32 Mrd. $
169.000 $ 0,07 %
11.400
– –
2020 Q4
3 Quartale
EXG-Symbol
279
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
148.000 $ 0,06 %
14.815
– –
2020 Q4
3 Quartale
FRA-Symbol
280
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
359 Mio. $
137.000 $ 0,06 %
10.250
– –
2021 Q2
1 Quartal
CNVS-Symbol
281
Cineverse
CNVS
59,7 Mio. $
129.000 $ 0,06 %
2.560
+1.000
+64 % +35.238 $
2021 Q1
2 Quartale
BKD-Symbol
282
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
123.000 $ 0,05 %
19.500
– –
2020 Q4
3 Quartale
MGI
283
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
116.000 $ 0,05 %
14.500
+1.000
+7 % +9.530 $
2020 Q4
3 Quartale
GGT-Symbol
284
Gabelli Multimedia Trust
GGT
176 Mio. $
98.000 $ 0,04 %
+10.853
Neu +103.475 $
2021 Q3
0 Quartale
DDD-Symbol
285
Put
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
75.000 $ 0,03 %
+130.000
Neu +3,85 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
RNXT-Symbol
286
RenovoRx
RNXT
50,2 Mio. $
67.000 $ 0,03 %
+11.100
Neu +92.472 $
2021 Q3
0 Quartale
DNN-Symbol
287
Denison Mines
DNN
1,87 Mrd. $
48.000 $ 0,02 %
32.335
-7.124
-18 % -8.644 $
2021 Q1
2 Quartale
GGN-Symbol
288
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
790 Mio. $
45.000 $ 0,02 %
12.000
– –
2020 Q4
3 Quartale
WATT-Symbol
289
Energous
WATT
42,8 Mio. $
44.000 $ 0,02 %
35
– –
2020 Q4
3 Quartale
ALNA
290
Nicht mehr gelistet
Allena Pharmaceuticals
ALNA
36.000 $ 0,02 %
40.000
+20.000
+100 % +19.582 $
2021 Q1
2 Quartale
CKPT-Symbol
291
Nicht mehr gelistet
Checkpoint Therapeutics
CKPT
33.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2021 Q1
2 Quartale
NOK-Symbol
292
CALL
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
65.600
– –
2021 Q2
1 Quartal
NOK-Symbol
293
Nokia
NOK
45,7 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
2.750
– –
2021 Q2
1 Quartal
T-Symbol
294
CALL
AT&T
T
149 Mrd. $
3.000 $ ﹤0,01 %
4.634
– –
2021 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
295
CALL
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
2.000
– –
2021 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
296
CALL
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
1.500
– –
2021 Q2
1 Quartal
AA-Symbol
297
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
– –
-5.852
Geschlossen -216.000 $ –
AXP-Symbol
298
American Express
AXP
215 Mrd. $
– –
-1.285
Geschlossen -212.000 $ –
BMY-Symbol
299
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
– –
-3.170
Geschlossen -212.000 $ –
BRK.B-Symbol
300
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
– –
-100
Geschlossen -1.000 $ –
10 11
12
13 14

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
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CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
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Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .