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Level Four Financial Portfolio-Positionen
AUM
229 Mio. $
Umschlag
23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,69 Mio. $ |
| 2 |
Upstart Holdings
UPST
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
St. Joe Company
JOE
|
+880.732 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+806.514 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+678.323 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+1,07 Mio. $ |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+952.323 $ |
| 4 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+808.000 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+721.764 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,97 % |
| 2 | Technologie | 14,01 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-8.260
| Geschlossen | -584.000 $ | – |
|
302
Chemours
CC
2 Mrd. $
| – | – |
-6.723
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
303
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
304
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2.084
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
305
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| – | – |
-3.694
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
306
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,69 Mrd. $
| – | – |
-2.952
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
307
Fidus Investment
FDUS
772 Mio. $
| – | – |
-12.685
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
308
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| – | – |
-4.663
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
309
Global E Online
GLBE
7 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
310
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| – | – |
-3.660
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
311
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
| – | – |
-1.934
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
312
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
6,78 Mrd. $
| – | – |
-2.246
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
313
iHeartMedia
IHRT
92,5 Mio. $
| – | – |
-8.480
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
|
314
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
207 Mio. $
| – | – |
-70.925
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
315
Jacobs Solutions
J
18,5 Mrd. $
| – | – |
-1.864
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
316
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| – | – |
-11.694
| Geschlossen | -477.000 $ | – |
|
317
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| – | – |
-6.818
| Geschlossen | -362.000 $ | – |
|
318
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| – | – |
-2.160
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
319
Nova
NVMI
10,1 Mrd. $
| – | – |
-2.316
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
320
ONE Gas
OGS
5,27 Mrd. $
| – | – |
-2.876
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
321
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| – | – |
-1.726
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
322
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-6.494
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
323
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| – | – |
-2.619
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
324
Peloton Interactive
PTON
2,54 Mrd. $
| – | – |
-1.924
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
325
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| – | – |
-2.717
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
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CP
PP
Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
- Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
- Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.
Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .