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Level Four Financial

Level Four Financial Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 23,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,79 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,17 %
Position
351
Neu
29
Aufgestockt
122
Reduziert
103
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,69 Mio. $
2
UPST-Symbol
Upstart Holdings
UPST
+1,31 Mio. $
3
JOE-Symbol
St. Joe Company
JOE
+880.732 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+806.514 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+678.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,96 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+1,07 Mio. $
3
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+952.323 $
4
UCTT-Symbol
Ultra Clean Holdings
UCTT
+808.000 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+721.764 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,97 %
2 Technologie 14,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
4 Kommunikationsdienste 6,17 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLQD-Symbol
176
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,45 Mrd. $
345.000 $ 0,15 %
6.675
– –
2020 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
177
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
342.000 $ 0,15 %
+5.610
Neu +308.731 $
2021 Q3
0 Quartale
FBT-Symbol
178
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,06 Mrd. $
341.000 $ 0,15 %
2.054
+232
+13 % +39.631 $
2021 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
179
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
341.000 $ 0,15 %
2.933
+1
+0 % +117 $
2020 Q4
3 Quartale
MRO-Symbol
180
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
341.000 $ 0,15 %
24.981
-5.060
-17 % -61.000 $
2020 Q4
3 Quartale
BLOK-Symbol
181
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
879 Mio. $
339.000 $ 0,15 %
7.590
+160
+2 % +7.500 $
2021 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
182
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
337.000 $ 0,15 %
891
+157
+21 % +61.313 $
2021 Q1
2 Quartale
SHYG-Symbol
183
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,68 Mrd. $
337.000 $ 0,15 %
7.369
– –
2020 Q4
3 Quartale
PPT-Symbol
184
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
336.000 $ 0,15 %
73.524
– –
2020 Q4
3 Quartale
SIVB
185
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
335.000 $ 0,15 %
518
-14
-3 % -8.118 $
2021 Q2
1 Quartal
XYZ-Symbol
186
Block Inc
XYZ
45,8 Mrd. $
334.000 $ 0,15 %
1.392
+327
+31 % +83.995 $
2020 Q4
3 Quartale
VDE-Symbol
187
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
333.000 $ 0,15 %
4.508
+38
+0,9 % +2.650 $
2020 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
188
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
332.000 $ 0,14 %
5.408
+832
+18 % +53.675 $
2021 Q2
1 Quartal
TIP-Symbol
189
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
330.000 $ 0,14 %
2.581
– –
2020 Q4
3 Quartale
DUK-Symbol
190
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
325.000 $ 0,14 %
3.329
+137
+4 % +14.183 $
2020 Q4
3 Quartale
BOE-Symbol
191
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
631 Mio. $
324.000 $ 0,14 %
27.678
-365
-1 % -4.528 $
2020 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
192
Uber
UBER
133 Mrd. $
323.000 $ 0,14 %
7.219
+726
+11 % +31.720 $
2020 Q4
3 Quartale
ORLY-Symbol
193
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
321.000 $ 0,14 %
7.875
-75
-0,9 % -3.002 $
2020 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
194
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
320.000 $ 0,14 %
4.981
-2.039
-29 % -131.099 $
2020 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
195
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
319.000 $ 0,14 %
2.488
+552
+29 % +72.709 $
2021 Q2
1 Quartal
VONV-Symbol
196
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
318.000 $ 0,14 %
4.633
+22
+0,5 % +1.548 $
2020 Q4
3 Quartale
ARKW-Symbol
197
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,72 Mrd. $
317.000 $ 0,14 %
2.285
-2.235
-49 % -330.249 $
2020 Q4
3 Quartale
TWTR
198
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
317.000 $ 0,14 %
5.243
– –
2021 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
199
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
315.000 $ 0,14 %
1.434
+11
+0,8 % +2.985 $
2020 Q4
3 Quartale
AM-Symbol
200
Antero Midstream
AM
10,1 Mrd. $
301.000 $ 0,13 %
28.875
-475
-2 % -4.656 $
2020 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Cardinal Point Wealth Management
Cardinal Point Wealth Management Irvine, California 213 Mio. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCL
MIK Capital LP New York 247 Mio. $ AUM 78,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Columbus Point London, United Kingdom 210 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Professional Planning Thousand Oaks, California 209 Mio. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Investment Security Group Denver, Colorado 252 Mio. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Level Four Financial für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Level Four Financial 351 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Level Four Financial für Q3 2021 weist 29 neu, 122 erhöht, 103 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Level Four Financial im Q3 2021 war Upstart Holdings: 6.634 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Apple in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Level Four Financial im Q3 2021 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 952.323 $.
  • Level Four Financial hat seine Position in Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Level Four Financial machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Level Four Financial eröffnete 29 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Level Four Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Level Four Financial für Q3 2021 am 12. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .