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Managed Account Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 40 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 36.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.26%
Posición
113
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
80
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 861 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 686 k |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 243 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.24% |
| 2 | Tecnología | 0.97% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.49% |
| 5 | Bienes raíces | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.33 M | 1.4% |
101,416
-13,222
| -12% | -USD 694 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 5.3 M | 1.4% |
119,366
-6,721
| -5% | -USD 298 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 4.88 M | 1.28% |
114,512
-15,989
| -12% | -USD 685 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 4.5 M | 1.18% |
28,723
-1,596
| -5% | -USD 256 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3273 M
| USD 4.05 M | 1.07% |
71,858
-9,158
| -11% | -USD 537 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 3.94 M | 1.04% |
17,726
-2,973
| -14% | -USD 678 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 3.75 M | 0.99% |
17,153
-2,350
| -12% | -USD 522 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 3.64 M | 0.96% |
44,425
-23,928
| -35% | -USD 1.97 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 3.58 M | 0.94% |
33,230
-4,078
| -11% | -USD 440 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
35
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5553 M
| USD 3.47 M | 0.91% |
83,530
-13,476
| -14% | -USD 572 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.3 M | 0.87% |
23,349
-705
| -3% | -USD 104 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 3.24 M | 0.85% |
143,913
-9,270
| -6% | -USD 214 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 3.18 M | 0.84% |
27,421
-2,511
| -8% | -USD 294 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 3.17 M | 0.83% |
62,302
-7,227
| -10% | -USD 374 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3499 M
| USD 2.52 M | 0.67% |
51,116
-3,800
| -7% | -USD 188 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 2.32 M | 0.61% |
37,607
-5,872
| -14% | -USD 374 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 2.31 M | 0.61% |
13,657
-2,719
| -17% | -USD 465 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 2.29 M | 0.6% |
118,358
-6,472
| -5% | -USD 129 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.29 M | 0.6% |
30,808
-6,082
| -16% | -USD 463 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.24 M | 0.59% |
21,205
+6,467
| +44% | +USD 686 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 2.1 M | 0.55% |
63,956
-13,493
| -17% | -USD 447 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
47
United Parcel Service
UPS
USD 84.8 mil M
| USD 2.1 M | 0.55% |
11,509
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1770 M
| USD 1.99 M | 0.52% |
22,866
-3,618
| -14% | -USD 316 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4212 M
| USD 1.93 M | 0.51% |
50,651
-11,511
| -19% | -USD 452 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.79 M | 0.47% |
22,947
-133
| -0.6% | -USD 10.6 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisión del portafolio de Managed Account Services en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Managed Account Services mantenía 113 posiciones valuadas en USD 380 M, un 9.5% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Managed Account Services registró retiros netos por USD 36.3 M en T3 2021, cerró 7 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Qualcomm, una posición estimada en USD 428 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Managed Account Services abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Managed Account Services en T3 2021 fue Dimensional International Value ETF: 46,033 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Managed Account Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 861 k.
- La mayor reducción de Managed Account Services durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.8 M.
- Managed Account Services cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2021, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Managed Account Services representan 43% de su cartera de USD 380 M en T3 2021.
- Managed Account Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Managed Account Services cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Managed Account Services correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.