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MAS
Managed Account Services Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+32,36%
Retorno est. (5 anos)
+56,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
113
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
80
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Bens industriais | 0,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 5 | Imobiliário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,33 mi | 1,4% |
101.416
-13.222
| -12% | -US$ 694 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 5,3 mi | 1,4% |
119.366
-6.721
| -5% | -US$ 298 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,88 mi | 1,28% |
114.512
-15.989
| -12% | -US$ 685 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 4,5 mi | 1,18% |
28.723
-1.596
| -5% | -US$ 256 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 4,05 mi | 1,07% |
71.858
-9.158
| -11% | -US$ 537 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 3,94 mi | 1,04% |
17.726
-2.973
| -14% | -US$ 678 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 3,75 mi | 0,99% |
17.153
-2.350
| -12% | -US$ 522 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 3,64 mi | 0,96% |
44.425
-23.928
| -35% | -US$ 1,97 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 3,58 mi | 0,94% |
33.230
-4.078
| -11% | -US$ 440 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
35
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,55 bi
| US$ 3,47 mi | 0,91% |
83.530
-13.476
| -14% | -US$ 572 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
36
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 3,3 mi | 0,87% |
23.349
-705
| -3% | -US$ 104 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,24 mi | 0,85% |
143.913
-9.270
| -6% | -US$ 214 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 3,18 mi | 0,84% |
27.421
-2.511
| -8% | -US$ 294 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,7 bi
| US$ 3,17 mi | 0,83% |
62.302
-7.227
| -10% | -US$ 374 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 2,52 mi | 0,67% |
51.116
-3.800
| -7% | -US$ 188 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 2,32 mi | 0,61% |
37.607
-5.872
| -14% | -US$ 374 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 2,31 mi | 0,61% |
13.657
-2.719
| -17% | -US$ 465 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 2,29 mi | 0,6% |
118.358
-6.472
| -5% | -US$ 129 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2,29 mi | 0,6% |
30.808
-6.082
| -16% | -US$ 463 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 2,24 mi | 0,59% |
21.205
+6.467
| +44% | +US$ 686 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 2,1 mi | 0,55% |
63.956
-13.493
| -17% | -US$ 447 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
47
United Parcel Service
UPS
US$ 84,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,55% |
11.509
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,77 bi
| US$ 1,99 mi | 0,52% |
22.866
-3.618
| -14% | -US$ 316 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,21 bi
| US$ 1,93 mi | 0,51% |
50.651
-11.511
| -19% | -US$ 452 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 1,79 mi | 0,47% |
22.947
-133
| -0,6% | -US$ 10,6 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisão da carteira de Managed Account Services no T3 2021
No T3 2021, Managed Account Services detinha 113 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Managed Account Services fez uma retirada líquida de US$ 36,3 mi em T3 2021, encerrando 7 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 428 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Managed Account Services abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Managed Account Services no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 46.033 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Managed Account Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Managed Account Services em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Managed Account Services encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Managed Account Services representam 43% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2021.
- Managed Account Services abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Managed Account Services caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Services referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.