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MAS
Managed Account Services Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+32,36%
Retorno est. (5 anos)
+56,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
113
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
80
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Bens industriais | 0,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 5 | Imobiliário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
4.500
-92
| -2% | -US$ 5,13 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
102
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 233 mil | 0,06% |
3.000
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 232 mil | 0,06% |
1.740
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
4.160
-502
| -11% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
105
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 208 mil | 0,05% |
6.644
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
106
TherapeuticsMD
TXMD
US$ 20,8 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
392
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
107
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| – | – |
-4.018
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| – | – |
-1.780
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| – | – |
-3.628
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| – | – |
-1.541
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
111
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| – | – |
-2.994
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
112
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
113
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| – | – |
-528
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
Fundos semelhantes
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisão da carteira de Managed Account Services no T3 2021
No T3 2021, Managed Account Services detinha 113 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Managed Account Services fez uma retirada líquida de US$ 36,3 mi em T3 2021, encerrando 7 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 428 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Managed Account Services abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Managed Account Services no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 46.033 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Managed Account Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Managed Account Services em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Managed Account Services encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Managed Account Services representam 43% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2021.
- Managed Account Services abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Managed Account Services caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Services referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.