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MAS
Managed Account Services Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+32,36%
Retorno est. (5 anos)
+56,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
113
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
80
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Bens industriais | 0,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 5 | Imobiliário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,43 bi
| US$ 480 mil | 0,13% |
13.968
+15
| +0,1% | +US$ 521 |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
77
Deslistada
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$ 445 mil | 0,12% |
17.398
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
78
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 439 mil | 0,12% |
4.313
+1.005
| +30% | +US$ 105 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 435 mil | 0,11% |
3.792
-48
| -1% | -US$ 5,56 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 424 mil | 0,11% |
6.963
-4.242
| -38% | -US$ 267 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
81
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 421 mil | 0,11% |
3.812
-209
| -5% | -US$ 23,1 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
82
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 421 mil | 0,11% |
7.150
-359
| -5% | -US$ 20,5 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 419 mil | 0,11% |
2.907
-303
| -9% | -US$ 44 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
84
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 415 mil | 0,11% |
1.564
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 407 mil | 0,11% |
15.642
-2.618
| -14% | -US$ 64,9 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 378 mil | 0,1% |
9.811
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
87
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 366 mil | 0,1% |
1.299
+252
| +24% | +US$ 73,3 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 344 mil | 0,09% |
3.494
+5
| +0,1% | +US$ 506 |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
89
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 329 mil | 0,09% |
5.198
-153
| -3% | -US$ 10 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 309 mil | 0,08% |
1.103
-8
| -0,7% | -US$ 2,29 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 296 mil | 0,08% |
1.085
-10
| -0,9% | -US$ 2,81 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 279 mil | 0,07% |
15.519
+549
| +4% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
93
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 265 mil | 0,07% |
700
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 258 mil | 0,07% |
2.492
+28
| +1% | +US$ 2,96 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,81 bi
| US$ 257 mil | 0,07% |
2.440
-197
| -7% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 255 mil | 0,07% |
4.727
-15
| -0,3% | -US$ 830 |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
|
97
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 249 mil | 0,07% |
+963
| Nova | +US$ 227 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 238 mil | 0,06% |
3.241
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
|
99
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,5 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
+3.657
| Nova | +US$ 243 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
2.303
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisão da carteira de Managed Account Services no T3 2021
No T3 2021, Managed Account Services detinha 113 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Managed Account Services fez uma retirada líquida de US$ 36,3 mi em T3 2021, encerrando 7 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 428 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Managed Account Services abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Managed Account Services no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 46.033 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Managed Account Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Managed Account Services em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Managed Account Services encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Managed Account Services representam 43% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2021.
- Managed Account Services abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Managed Account Services caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Services referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.