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MAS

Managed Account Services Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+861.027 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+686.109 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+242.538 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+226.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,8 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,31 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,23 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,09 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Technologie 0,97 %
3 Industrie 0,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
5 Immobilien 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEFA-Symbol
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,52 Mrd. $
480.000 $ 0,13 %
13.968
+15
+0,1 % +521 $
2018 Q2
13 Quartale
IBMJ-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
445.000 $ 0,12 %
17.398
– –
2016 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
78
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
439.000 $ 0,12 %
4.313
+1.005
+30 % +105.344 $
2020 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
435.000 $ 0,11 %
3.792
-48
-1 % -5.564 $
2020 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
424.000 $ 0,11 %
6.963
-4.242
-38 % -266.882 $
2016 Q4
19 Quartale
SHV-Symbol
81
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
421.000 $ 0,11 %
3.812
-209
-5 % -23.090 $
2020 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
82
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
421.000 $ 0,11 %
7.150
-359
-5 % -20.459 $
2018 Q3
12 Quartale
IWC-Symbol
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
419.000 $ 0,11 %
2.907
-303
-9 % -44.014 $
2016 Q4
19 Quartale
AMT-Symbol
84
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
415.000 $ 0,11 %
1.564
– –
2018 Q3
12 Quartale
XLE-Symbol
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
407.000 $ 0,11 %
15.642
-2.618
-14 % -64.857 $
2020 Q4
3 Quartale
GWX-Symbol
86
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
378.000 $ 0,1 %
9.811
– –
2016 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
87
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
366.000 $ 0,1 %
1.299
+252
+24 % +73.319 $
2020 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
344.000 $ 0,09 %
3.494
+5
+0,1 % +506 $
2020 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
89
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
329.000 $ 0,09 %
5.198
-153
-3 % -9.986 $
2020 Q2
5 Quartale
VBK-Symbol
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
309.000 $ 0,08 %
1.103
-8
-0,7 % -2.290 $
2020 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
296.000 $ 0,08 %
1.085
-10
-0,9 % -2.809 $
2020 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
279.000 $ 0,07 %
15.519
+549
+4 % +10.077 $
2020 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
93
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
265.000 $ 0,07 %
700
– –
2020 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
258.000 $ 0,07 %
2.492
+28
+1 % +2.960 $
2020 Q4
3 Quartale
RWR-Symbol
95
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
257.000 $ 0,07 %
2.440
-197
-7 % -21.591 $
2020 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
96
Verizon
VZ
185 Mrd. $
255.000 $ 0,07 %
4.727
-15
-0,3 % -830 $
2018 Q1
14 Quartale
TSLA-Symbol
97
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
249.000 $ 0,07 %
+963
Neu +226.657 $
2021 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
238.000 $ 0,06 %
3.241
– –
2019 Q1
10 Quartale
AVEM-Symbol
99
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
236.000 $ 0,06 %
+3.657
Neu +242.538 $
2021 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
236.000 $ 0,06 %
2.303
– –
2021 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

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OH
Overlook Holdings Tortola, British Virgin Islands 379 Mio. $ AUM 13,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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BSPF
British Steel Pension Fund London, United Kingdom 410 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UTC
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Managed Account Services 113 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Managed Account Services zog im Q3 2021 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Managed Account Services eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Managed Account Services im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 46.033 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Managed Account Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .