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MAS
Managed Account Services Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+861.027 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+686.109 $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+242.538 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+226.657 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,24 % |
| 2 | Technologie | 0,97 % |
| 3 | Industrie | 0,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| 5 | Immobilien | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,06 % |
4.500
-92
| -2 % | -5.128 $ |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
102
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,06 % |
3.000
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
| 232.000 $ | 0,06 % |
1.740
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
104
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,06 % |
4.160
-502
| -11 % | -26.133 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
105
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,05 % |
6.644
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
106
TherapeuticsMD
TXMD
21,8 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
107
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-4.018
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
108
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-1.780
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,8 Mrd. $
| – | – |
-3.628
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
| – | – |
-1.541
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
111
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| – | – |
-2.994
| Geschlossen | -428.000 $ | – |
|
112
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,7 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
113
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| – | – |
-528
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Managed Account Services 113 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Managed Account Services zog im Q3 2021 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Managed Account Services eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Managed Account Services im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 46.033 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Managed Account Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.027 $.
- Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
- Managed Account Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
- Managed Account Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Managed Account Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 380 Mio. $.
Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .