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SNT
Security National Trust Portfolio-Positionen
AUM
432 Mio. $
Umschlag
3,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
409
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+565.435 $ |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+52.006 $ |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+12.010 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+802.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,38 % |
| 2 | Sonstiges | 17,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 6,31 % |
198.845
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 5,05 % |
80.410
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,22 % |
176.224
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 3,09 % |
41.770
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 2,47 % |
61.980
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 2,07 % |
17.714
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,93 % |
114.404
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
8
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,87 % |
27.672
| – | – |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,78 % |
38.761
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
10
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,74 % |
42.670
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,84 Mio. $ | 1,59 % |
54.620
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1,56 % |
43.269
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 1,48 % |
60.476
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,47 % |
47.768
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 1,42 % |
41.425
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 1,36 % |
35.728
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
17
3M
MMM
85 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 1,36 % |
35.408
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,34 % |
42.774
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 1,33 % |
24.574
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,32 % |
103.678
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,2 % |
92.406
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 1,19 % |
35.990
| – | – |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 1,17 % |
34.158
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 1,17 % |
62.427
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,16 % |
94.088
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
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CAS
Portfolio-Rückblick von Security National Trust für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Security National Trust 409 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Security National Trust zog im Q3 2021 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security National Trust eine neue Position in Premier Financial Bancorp im Wert von 50.000 $.
- Der größte Kauf von Security National Trust im Q3 2021 war Premier Financial Bancorp: 2.997 Aktien im Wert von 50.000 $.
- Security National Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security National Trust im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Security National Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security National Trust machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
- Security National Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Security National Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 432 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security National Trust für Q3 2021 am 4. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .