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SNT
Security National Trust 投資組合持股
AUM
US$4.32億
週轉率
3.91%
1年估算報酬率
27.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+27.86%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
+111.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.32億
AUM 成長
-US$1856萬
(-4.1%)
資金流向
-US$1727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.52%
持股
409
新
2
增持
2
減碼
2
已平倉
14
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$229萬 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$56.5萬 |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$5.2萬 |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$1.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1283萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234萬 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$160萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$104萬 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$80.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.38% |
| 2 | 其他 | 17.57% |
| 3 | 醫療保健 | 11.76% |
| 4 | 金融 | 11.23% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2723萬 | 6.31% |
198,845
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2178萬 | 5.05% |
80,410
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1390萬 | 3.22% |
176,224
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1332萬 | 3.09% |
41,770
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1066萬 | 2.47% |
61,980
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$894萬 | 2.07% |
17,714
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$832萬 | 1.93% |
114,404
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
8
PayPal
PYPL
US$485億
| US$806萬 | 1.87% |
27,672
| – | – |
2015 Q3
24個季度
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$770萬 | 1.78% |
38,761
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$750萬 | 1.74% |
42,670
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$684萬 | 1.59% |
54,620
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$673萬 | 1.56% |
43,269
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$638萬 | 1.48% |
60,476
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$634萬 | 1.47% |
47,768
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$612萬 | 1.42% |
41,425
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$589萬 | 1.36% |
35,728
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
17
3M
MMM
US$850億
| US$588萬 | 1.36% |
35,408
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$577萬 | 1.34% |
42,774
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$575萬 | 1.33% |
24,574
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$572萬 | 1.32% |
103,678
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$519萬 | 1.2% |
92,406
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$512萬 | 1.19% |
35,990
| – | – |
2019 Q2
9個季度
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$506萬 | 1.17% |
34,158
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$505萬 | 1.17% |
62,427
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$499萬 | 1.16% |
94,088
| – | – |
2013 Q2
33個季度
|
|
相似基金
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Security National Trust的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Security National Trust持有409個部位，管理資產為US$4.32億，較前一季的US$4.5億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Security National Trust於2021年第3季淨撤出US$1727萬，平倉14個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$1283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的23%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，Security National Trust新建了Premier Financial Bancorp的部位，價值US$5萬。
- Security National Trust在2021年第3季最大筆買進的是Premier Financial Bancorp：共買進2,997股，價值US$5萬。
- Security National Trust在2021年第3季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$229萬。
- Security National Trust在2021年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$104萬。
- Security National Trust於2021年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$1283萬。
- 在2021年第3季，Security National Trust的投資組合規模為US$4.32億，前十大持股占30%。
- Security National Trust在2021年第3季新增了2個部位，並平倉14個部位。
- Security National Trust的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$4.32億。
根據Security National Trust的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年10月4日提交。