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SNT
Security National Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
3.91%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.23%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
+111.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
-US$1856만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
409
신규
2
증가
2
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$229만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$56.5만 |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$5.2만 |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$1.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1283만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$234만 |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$160만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$104만 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.38% |
| 2 | 기타 | 17.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.76% |
| 4 | 금융 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 8.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2723만 | 6.31% |
198,845
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2178만 | 5.05% |
80,410
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1390만 | 3.22% |
176,224
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1332만 | 3.09% |
41,770
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1066만 | 2.47% |
61,980
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$894만 | 2.07% |
17,714
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$832만 | 1.93% |
114,404
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
8
PayPal
PYPL
US$485억
| US$806만 | 1.87% |
27,672
| – | – |
2015 Q3
24개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$770만 | 1.78% |
38,761
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$750만 | 1.74% |
42,670
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$684만 | 1.59% |
54,620
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$673만 | 1.56% |
43,269
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$638만 | 1.48% |
60,476
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$634만 | 1.47% |
47,768
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$612만 | 1.42% |
41,425
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$589만 | 1.36% |
35,728
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$850억
| US$588만 | 1.36% |
35,408
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$577만 | 1.34% |
42,774
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$575만 | 1.33% |
24,574
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$572만 | 1.32% |
103,678
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$519만 | 1.2% |
92,406
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$512만 | 1.19% |
35,990
| – | – |
2019 Q2
9개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$506만 | 1.17% |
34,158
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$505만 | 1.17% |
62,427
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$499만 | 1.16% |
94,088
| – | – |
2013 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Security National Trust의 보유 포지션은 409개, 총액은 US$4.32억였으며 전 분기 US$4.5억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Security National Trust은(는) 2021년 3분기에 순 US$1727만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$1283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Security National Trust는 Premier Financial Bancorp에 US$5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Premier Financial Bancorp으로, US$5만 상당의 2,997주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Security National Trust로, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Security National Trust의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 30%를 차지해요.
- Security National Trust는 2021년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Security National Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$4.32억가 됐어요.
2021년 10월 4일에 제출된 Security National Trust의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.