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MAS
Managed Account Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+32.36%
5년 예상 수익률
+56.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$3995만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.26%
보유액
113
신규
3
증가
10
축소
80
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.24% |
| 2 | 정보기술 | 0.97% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 임의소비재 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2816만 | 7.42% |
65,369
+1,943
| +3% | +US$86.1만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2414만 | 6.36% |
478,433
-53,911
| -10% | -US$280만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1971만 | 5.19% |
407,508
-10,896
| -3% | -US$54.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1839만 | 4.84% |
471,479
-57,776
| -11% | -US$231만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1806만 | 4.76% |
282,093
-33,748
| -11% | -US$223만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1394만 | 3.67% |
385,117
-18,409
| -5% | -US$68.4만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1130만 | 2.98% |
111,022
-14,520
| -12% | -US$154만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1038만 | 2.73% |
205,615
-24,799
| -11% | -US$129만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1030만 | 2.71% |
94,299
-17,756
| -16% | -US$196만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$986만 | 2.6% |
72,843
-14,986
| -17% | -US$209만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$899만 | 2.37% |
287,656
-1,093
| -0.4% | -US$3.42만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$808만 | 2.13% |
98,644
-18,974
| -16% | -US$156만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$731만 | 1.93% |
113,145
-15,801
| -12% | -US$103만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$730만 | 1.92% |
85,418
-3,490
| -4% | -US$30.1만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$698만 | 1.84% |
148,115
-2,208
| -1% | -US$10.7만 |
2021 Q2
1분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$672만 | 1.77% |
63,065
-6,826
| -10% | -US$75.1만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$652만 | 1.72% |
153,389
-12,415
| -7% | -US$53.9만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$648만 | 1.71% |
78,662
-5,742
| -7% | -US$47.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$637만 | 1.68% |
31,686
-9,140
| -22% | -US$189만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$635만 | 1.67% |
366,450
-34,374
| -9% | -US$61.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$582만 | 1.53% |
101,195
-7,776
| -7% | -US$44.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$560만 | 1.47% |
111,933
-11,279
| -9% | -US$58.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$554만 | 1.46% |
80,844
-7,728
| -9% | -US$54.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$542만 | 1.43% |
72,859
-8,740
| -11% | -US$66.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$540만 | 1.42% |
291,888
-19,240
| -6% | -US$36.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CAM
BSPF
UTC
SNT
NEIRG
DVC
DCM
Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Managed Account Services의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.2억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Managed Account Services은(는) 2021년 3분기에 순 US$3631만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm으로, 추정 US$42.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Managed Account Services는 Dimensional International Value ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$151만 상당의 46,033주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Managed Account Services로, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Managed Account Services는 2021년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 43%를 차지해요.
- Managed Account Services는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Managed Account Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Managed Account Services의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.