Estamos no ar no !
Saiba mais
MAS
Managed Account Services Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+32,36%
Retorno est. (5 anos)
+56,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
113
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
80
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Industriais | 0,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 5 | Imóveis | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,2 mi | 7,42% |
65.369
+1.943
| +3% | +US$ 861 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 24,1 mi | 6,36% |
478.433
-53.911
| -10% | -US$ 2,8 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 19,7 mi | 5,19% |
407.508
-10.896
| -3% | -US$ 542 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 18,4 mi | 4,84% |
471.479
-57.776
| -11% | -US$ 2,31 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 18,1 mi | 4,76% |
282.093
-33.748
| -11% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,9 mi | 3,67% |
385.117
-18.409
| -5% | -US$ 684 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 11,3 mi | 2,98% |
111.022
-14.520
| -12% | -US$ 1,54 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,4 mi | 2,73% |
205.615
-24.799
| -11% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,3 mi | 2,71% |
94.299
-17.756
| -16% | -US$ 1,96 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 9,9 mi | 2,6% |
72.843
-14.986
| -17% | -US$ 2,09 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,99 mi | 2,37% |
287.656
-1.093
| -0,4% | -US$ 34,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 8,08 mi | 2,13% |
98.644
-18.974
| -16% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,31 mi | 1,93% |
113.145
-15.801
| -12% | -US$ 1,03 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,3 mi | 1,92% |
85.418
-3.490
| -4% | -US$ 301 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,98 mi | 1,84% |
148.115
-2.208
| -1% | -US$ 107 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 6,72 mi | 1,77% |
63.065
-6.826
| -10% | -US$ 751 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,52 mi | 1,72% |
153.389
-12.415
| -7% | -US$ 539 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,48 mi | 1,71% |
78.662
-5.742
| -7% | -US$ 475 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 6,37 mi | 1,68% |
31.686
-9.140
| -22% | -US$ 1,89 mi |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 6,35 mi | 1,67% |
366.450
-34.374
| -9% | -US$ 613 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,82 mi | 1,53% |
101.195
-7.776
| -7% | -US$ 449 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,6 mi | 1,47% |
111.933
-11.279
| -9% | -US$ 583 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,54 mi | 1,46% |
80.844
-7.728
| -9% | -US$ 547 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,42 mi | 1,43% |
72.859
-8.740
| -11% | -US$ 665 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,4 mi | 1,42% |
291.888
-19.240
| -6% | -US$ 367 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
CAM
BSPF
UTC
SNT
NEIRG
DVC
DCM
Revisão da carteira de Managed Account Services no T3 2021
No T3 2021, Managed Account Services detinha 113 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Managed Account Services fez uma retirada líquida de US$ 36,3 mi em T3 2021, encerrando 7 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 428 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Managed Account Services abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Managed Account Services no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 46.033 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Managed Account Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Managed Account Services em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Managed Account Services encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Managed Account Services representam 43% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2021.
- Managed Account Services abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Managed Account Services caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Services referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.