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Managed Account Services Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
25,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,94%
Retorno est. (3 anos)
+32,36%
Retorno est. (5 anos)
+56,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 36,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,26%
Posição
113
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
80
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,24% |
| 2 | Tecnologia | 0,97% |
| 3 | Bens industriais | 0,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 5 | Imobiliário | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$ 1,67 mi | 0,44% |
63.675
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 1,64 mi | 0,43% |
46.179
-882
| -2% | -US$ 33,1 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
53
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,6 mi | 0,42% |
52.596
-1.737
| -3% | -US$ 54,3 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
|
54
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,4% |
+46.033
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 1,49 mi | 0,39% |
14.841
-1.106
| -7% | -US$ 112 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,38 mi | 0,36% |
3.851
-169
| -4% | -US$ 62,2 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,34% |
52.108
-1.512
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
58
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,33% |
8.656
-1.725
| -17% | -US$ 257 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,33% |
22.868
-6.266
| -22% | -US$ 346 mil |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,33% |
41.723
-2.441
| -6% | -US$ 73,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,32% |
7.581
-189
| -2% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,32% |
13.251
-421
| -3% | -US$ 38,5 mil |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
4.701
-828
| -15% | -US$ 206 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,04 mi | 0,27% |
19.568
+43
| +0,2% | +US$ 2,34 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
65
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 984 mil | 0,26% |
25.410
-1.296
| -5% | -US$ 51,2 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 975 mil | 0,26% |
2.472
-163
| -6% | -US$ 66,1 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
67
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 972 mil | 0,26% |
16.576
-759
| -4% | -US$ 46,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
68
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 930 mil | 0,25% |
2.832
-3
| -0,1% | -US$ 985 |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
69
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 815 mil | 0,21% |
30.030
+816
| +3% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
70
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11 bi
| US$ 742 mil | 0,2% |
32.490
-2.306
| -7% | -US$ 55 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 724 mil | 0,19% |
5.417
-1.660
| -23% | -US$ 229 mil |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 718 mil | 0,19% |
3.283
-1.590
| -33% | -US$ 352 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
73
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 677 mil | 0,18% |
4.120
-20
| -0,5% | -US$ 3,45 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
74
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 597 mil | 0,16% |
34.464
-1.020
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
75
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 493 mil | 0,13% |
1.492
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
CAM
BSPF
DCM
Revisão da carteira de Managed Account Services no T3 2021
No T3 2021, Managed Account Services detinha 113 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Managed Account Services fez uma retirada líquida de US$ 36,3 mi em T3 2021, encerrando 7 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Qualcomm, uma posição estimada em US$ 428 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Managed Account Services abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 1,51 mi.
- A maior compra de Managed Account Services no T3 2021 foi Dimensional International Value ETF: 46.033 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Managed Account Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 861 mil.
- A maior redução de Managed Account Services em T3 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Managed Account Services encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Managed Account Services representam 43% de sua carteira de US$ 380 mi no T3 2021.
- Managed Account Services abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Managed Account Services caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Managed Account Services referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.