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MAS
Managed Account Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+32.36%
5년 예상 수익률
+56.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$3995만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.26%
보유액
113
신규
3
증가
10
축소
80
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.24% |
| 2 | 정보기술 | 0.97% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 임의소비재 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$167만 | 0.44% |
63,675
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$164만 | 0.43% |
46,179
-882
| -2% | -US$3.31만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
53
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$160만 | 0.42% |
52,596
-1,737
| -3% | -US$5.43만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
54
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$151만 | 0.4% |
+46,033
| 신규 | +US$152만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$149만 | 0.39% |
14,841
-1,106
| -7% | -US$11.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$138만 | 0.36% |
3,851
-169
| -4% | -US$6.22만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$130만 | 0.34% |
52,108
-1,512
| -3% | -US$3.84만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
58
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$126만 | 0.33% |
8,656
-1,725
| -17% | -US$25.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$125만 | 0.33% |
22,868
-6,266
| -22% | -US$34.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$124만 | 0.33% |
41,723
-2,441
| -6% | -US$7.36만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$122만 | 0.32% |
7,581
-189
| -2% | -US$3.04만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
62
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$121만 | 0.32% |
13,251
-421
| -3% | -US$3.85만 |
2019 Q3
8개 분기
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$114만 | 0.3% |
4,701
-828
| -15% | -US$20.6만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$104만 | 0.27% |
19,568
+43
| +0.2% | +US$2.34천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
65
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7억
| US$98.4만 | 0.26% |
25,410
-1,296
| -5% | -US$5.12만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$97.5만 | 0.26% |
2,472
-163
| -6% | -US$6.61만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
67
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2억
| US$97.2만 | 0.26% |
16,576
-759
| -4% | -US$4.62만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
68
Home Depot
HD
US$3134억
| US$93만 | 0.25% |
2,832
-3
| -0.1% | -US$985 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
69
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$81.5만 | 0.21% |
30,030
+816
| +3% | +US$2.24만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
70
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$74.2만 | 0.2% |
32,490
-2,306
| -7% | -US$5.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$72.4만 | 0.19% |
5,417
-1,660
| -23% | -US$22.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$71.8만 | 0.19% |
3,283
-1,590
| -33% | -US$35.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
73
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$67.7만 | 0.18% |
4,120
-20
| -0.5% | -US$3.45천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
74
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$59.7만 | 0.16% |
34,464
-1,020
| -3% | -US$1.81만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
75
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$49.3만 | 0.13% |
1,492
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Managed Account Services의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.2억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 순 US$3631만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm 주식으로, 추정 US$42.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Managed Account Services 측은 Dimensional International Value ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$151만 상당의 46,033주를 매수했어요.
- Managed Account Services 측이 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 43% 비중을 차지해요.
- Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Managed Account Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3.8억 규모가 됐어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Managed Account Services의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.