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MAS
Managed Account Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+32.36%
5년 예상 수익률
+56.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$3995만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.26%
보유액
113
신규
3
증가
10
축소
80
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.24% |
| 2 | 정보기술 | 0.97% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 임의소비재 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$533만 | 1.4% |
101,416
-13,222
| -12% | -US$69.4만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139억
| US$530만 | 1.4% |
119,366
-6,721
| -5% | -US$29.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$488만 | 1.28% |
114,512
-15,989
| -12% | -US$68.5만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$450만 | 1.18% |
28,723
-1,596
| -5% | -US$25.6만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
30
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.2억
| US$405만 | 1.07% |
71,858
-9,158
| -11% | -US$53.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$394만 | 1.04% |
17,726
-2,973
| -14% | -US$67.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$375만 | 0.99% |
17,153
-2,350
| -12% | -US$52.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$364만 | 0.96% |
44,425
-23,928
| -35% | -US$197만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$358만 | 0.94% |
33,230
-4,078
| -11% | -US$44만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
35
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1억
| US$347만 | 0.91% |
83,530
-13,476
| -14% | -US$57.2만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
36
Apple
AAPL
US$5조
| US$330만 | 0.87% |
23,349
-705
| -3% | -US$10.4만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
37
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$324만 | 0.85% |
143,913
-9,270
| -6% | -US$21.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$318만 | 0.84% |
27,421
-2,511
| -8% | -US$29.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
39
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$317만 | 0.83% |
62,302
-7,227
| -10% | -US$37.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$252만 | 0.67% |
51,116
-3,800
| -7% | -US$18.8만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$232만 | 0.61% |
37,607
-5,872
| -14% | -US$37.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$231만 | 0.61% |
13,657
-2,719
| -17% | -US$46.5만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$229만 | 0.6% |
118,358
-6,472
| -5% | -US$12.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$229만 | 0.6% |
30,808
-6,082
| -16% | -US$46.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
45
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$224만 | 0.59% |
21,205
+6,467
| +44% | +US$68.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
46
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$210만 | 0.55% |
63,956
-13,493
| -17% | -US$44.7만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
47
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$210만 | 0.55% |
11,509
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
48
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$199만 | 0.52% |
22,866
-3,618
| -14% | -US$31.6만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
49
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.7억
| US$193만 | 0.51% |
50,651
-11,511
| -19% | -US$45.2만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$179만 | 0.47% |
22,947
-133
| -0.6% | -US$1.06만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CAM
BSPF
UTC
SNT
NEIRG
DVC
DCM
Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Managed Account Services의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.2억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Managed Account Services은(는) 2021년 3분기에 순 US$3631만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm으로, 추정 US$42.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Managed Account Services는 Dimensional International Value ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$151만 상당의 46,033주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Managed Account Services로, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Managed Account Services는 2021년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 43%를 차지해요.
- Managed Account Services는 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Managed Account Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Managed Account Services의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.