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MAS
Managed Account Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+32.36%
5년 예상 수익률
+56.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$3995만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$3631만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.26%
보유액
113
신규
3
증가
10
축소
80
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.24% |
| 2 | 정보기술 | 0.97% |
| 3 | 산업재 | 0.55% |
| 4 | 임의소비재 | 0.49% |
| 5 | 부동산 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.5억
| US$48만 | 0.13% |
13,968
+15
| +0.1% | +US$521 |
2018 Q2
13개 분기
|
|
77
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$44.5만 | 0.12% |
17,398
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
78
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$43.9만 | 0.12% |
4,313
+1,005
| +30% | +US$10.5만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$43.5만 | 0.11% |
3,792
-48
| -1% | -US$5.56천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$42.4만 | 0.11% |
6,963
-4,242
| -38% | -US$26.7만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
81
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$42.1만 | 0.11% |
3,812
-209
| -5% | -US$2.31만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
82
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$42.1만 | 0.11% |
7,150
-359
| -5% | -US$2.05만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.8억
| US$41.9만 | 0.11% |
2,907
-303
| -9% | -US$4.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
84
American Tower
AMT
US$828억
| US$41.5만 | 0.11% |
1,564
| – | – |
2018 Q3
12개 분기
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$40.7만 | 0.11% |
15,642
-2,618
| -14% | -US$6.49만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
86
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08억
| US$37.8만 | 0.1% |
9,811
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
87
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$36.6만 | 0.1% |
1,299
+252
| +24% | +US$7.33만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$34.4만 | 0.09% |
3,494
+5
| +0.1% | +US$506 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
89
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$32.9만 | 0.09% |
5,198
-153
| -3% | -US$10천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$30.9만 | 0.08% |
1,103
-8
| -0.7% | -US$2.29천 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$29.6만 | 0.08% |
1,085
-10
| -0.9% | -US$2.81천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$27.9만 | 0.07% |
15,519
+549
| +4% | +US$1.01만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
93
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$26.5만 | 0.07% |
700
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$25.8만 | 0.07% |
2,492
+28
| +1% | +US$2.96천 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$25.7만 | 0.07% |
2,440
-197
| -7% | -US$2.16만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
96
Verizon
VZ
US$1810억
| US$25.5만 | 0.07% |
4,727
-15
| -0.3% | -US$830 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$24.9만 | 0.07% |
+963
| 신규 | +US$22.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$23.8만 | 0.06% |
3,241
| – | – |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
99
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272억
| US$23.6만 | 0.06% |
+3,657
| 신규 | +US$24.3만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7억
| US$23.6만 | 0.06% |
2,303
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Managed Account Services의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.2억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 순 US$3631만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qualcomm 주식으로, 추정 US$42.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Managed Account Services 측은 Dimensional International Value ETF에 US$151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$151만 상당의 46,033주를 매수했어요.
- Managed Account Services 측이 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$86.1만 규모예요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Managed Account Services의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 43% 비중을 차지해요.
- Managed Account Services 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Managed Account Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$3.8억 규모가 됐어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Managed Account Services의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.