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MAS
Managed Account Services 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
25.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+25.94%
3年估算報酬率
+32.36%
5年估算報酬率
+56.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$3995萬
(-9.5%)
資金流向
-US$3631萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.26%
持股
113
新
3
增持
10
減碼
80
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 資訊科技 | 0.97% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 5 | 不動產 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2億
| US$48萬 | 0.13% |
13,968
+15
| +0.1% | +US$521 |
2018 Q2
13個季度
|
|
77
已下市
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$44.5萬 | 0.12% |
17,398
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
78
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$43.9萬 | 0.12% |
4,313
+1,005
| +30% | +US$10.5萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
79
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$43.5萬 | 0.11% |
3,792
-48
| -1% | -US$5,564 |
2020 Q2
5個季度
|
|
80
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$42.4萬 | 0.11% |
6,963
-4,242
| -38% | -US$26.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
81
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$42.1萬 | 0.11% |
3,812
-209
| -5% | -US$2.31萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
82
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$42.1萬 | 0.11% |
7,150
-359
| -5% | -US$2.05萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$41.9萬 | 0.11% |
2,907
-303
| -9% | -US$4.4萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
84
American Tower
AMT
US$889億
| US$41.5萬 | 0.11% |
1,564
| – | – |
2018 Q3
12個季度
|
|
85
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$40.7萬 | 0.11% |
15,642
-2,618
| -14% | -US$6.49萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
86
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89億
| US$37.8萬 | 0.1% |
9,811
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
87
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$36.6萬 | 0.1% |
1,299
+252
| +24% | +US$7.33萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
88
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955億
| US$34.4萬 | 0.09% |
3,494
+5
| +0.1% | +US$506 |
2020 Q4
3個季度
|
|
89
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$32.9萬 | 0.09% |
5,198
-153
| -3% | -US$9,986 |
2020 Q2
5個季度
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$30.9萬 | 0.08% |
1,103
-8
| -0.7% | -US$2,290 |
2020 Q2
5個季度
|
|
91
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$29.6萬 | 0.08% |
1,085
-10
| -0.9% | -US$2,809 |
2020 Q4
3個季度
|
|
92
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288億
| US$27.9萬 | 0.07% |
15,519
+549
| +4% | +US$1.01萬 |
2020 Q4
3個季度
|
|
93
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$26.5萬 | 0.07% |
700
| – | – |
2020 Q4
3個季度
|
|
94
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$25.8萬 | 0.07% |
2,492
+28
| +1% | +US$2,960 |
2020 Q4
3個季度
|
|
95
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8億
| US$25.7萬 | 0.07% |
2,440
-197
| -7% | -US$2.16萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
96
Verizon
VZ
US$1921億
| US$25.5萬 | 0.07% |
4,727
-15
| -0.3% | -US$830 |
2018 Q1
14個季度
|
|
|
97
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$24.9萬 | 0.07% |
+963
| 新 | +US$22.7萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$23.8萬 | 0.06% |
3,241
| – | – |
2019 Q1
10個季度
|
|
|
99
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$23.6萬 | 0.06% |
+3,657
| 新 | +US$24.3萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
100
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$23.6萬 | 0.06% |
2,303
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
相似基金
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Managed Account Services持有113個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.2億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Managed Account Services於2021年第3季淨撤出US$3631萬，平倉7個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Qualcomm，這筆估值約為US$42.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Managed Account Services新建了Dimensional International Value ETF的部位，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進46,033股，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$280萬。
- Managed Account Services於2021年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2021年第3季，Managed Account Services的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占43%。
- Managed Account Services在2021年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Managed Account Services的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$3.8億。
根據Managed Account Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月9日提交。