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MAS
Managed Account Services 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
25.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+25.94%
3年估算報酬率
+32.36%
5年估算報酬率
+56.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$3995萬
(-9.5%)
資金流向
-US$3631萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.26%
持股
113
新
3
增持
10
減碼
80
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 科技 | 0.97% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 5 | 不動產 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2816萬 | 7.42% |
65,369
+1,943
| +3% | +US$86.1萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2414萬 | 6.36% |
478,433
-53,911
| -10% | -US$280萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1971萬 | 5.19% |
407,508
-10,896
| -3% | -US$54.2萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1839萬 | 4.84% |
471,479
-57,776
| -11% | -US$231萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1806萬 | 4.76% |
282,093
-33,748
| -11% | -US$223萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1394萬 | 3.67% |
385,117
-18,409
| -5% | -US$68.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1130萬 | 2.98% |
111,022
-14,520
| -12% | -US$154萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1038萬 | 2.73% |
205,615
-24,799
| -11% | -US$129萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1030萬 | 2.71% |
94,299
-17,756
| -16% | -US$196萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$986萬 | 2.6% |
72,843
-14,986
| -17% | -US$209萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$899萬 | 2.37% |
287,656
-1,093
| -0.4% | -US$3.42萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$808萬 | 2.13% |
98,644
-18,974
| -16% | -US$156萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$731萬 | 1.93% |
113,145
-15,801
| -12% | -US$103萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$730萬 | 1.92% |
85,418
-3,490
| -4% | -US$30.1萬 |
2020 Q2
5個季度
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$698萬 | 1.84% |
148,115
-2,208
| -1% | -US$10.7萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$672萬 | 1.77% |
63,065
-6,826
| -10% | -US$75.1萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$652萬 | 1.72% |
153,389
-12,415
| -7% | -US$53.9萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$648萬 | 1.71% |
78,662
-5,742
| -7% | -US$47.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$637萬 | 1.68% |
31,686
-9,140
| -22% | -US$189萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$635萬 | 1.67% |
366,450
-34,374
| -9% | -US$61.3萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$582萬 | 1.53% |
101,195
-7,776
| -7% | -US$44.9萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$560萬 | 1.47% |
111,933
-11,279
| -9% | -US$58.3萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$554萬 | 1.46% |
80,844
-7,728
| -9% | -US$54.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$542萬 | 1.43% |
72,859
-8,740
| -11% | -US$66.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$540萬 | 1.42% |
291,888
-19,240
| -6% | -US$36.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
相似基金
OH
CAM
BSPF
UTC
SNT
NEIRG
DVC
DCM
Managed Account Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Managed Account Services持有113個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.2億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Managed Account Services於2021年第3季淨撤出US$3631萬，平倉7個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Qualcomm，這筆估值約為US$42.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Managed Account Services新建了Dimensional International Value ETF的部位，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進46,033股，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$280萬。
- Managed Account Services於2021年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2021年第3季，Managed Account Services的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占43%。
- Managed Account Services在2021年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Managed Account Services的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$3.8億。
根據Managed Account Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月9日提交。