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MAS
Managed Account Services 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
25.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.97%
1年估算報酬率
+25.94%
3年估算報酬率
+32.36%
5年估算報酬率
+56.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$3995萬
(-9.5%)
資金流向
-US$3631萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.26%
持股
113
新
3
增持
10
減碼
80
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$152萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.1萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$280萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$231萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$223萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$197萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 資訊科技 | 0.97% |
| 3 | 工業 | 0.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 5 | 不動產 | 0.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
已下市
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
| US$167萬 | 0.44% |
63,675
| – | – |
2016 Q4
19個季度
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33億
| US$164萬 | 0.43% |
46,179
-882
| -2% | -US$3.31萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
53
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$160萬 | 0.42% |
52,596
-1,737
| -3% | -US$5.43萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
|
54
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$151萬 | 0.4% |
+46,033
| 新 | +US$152萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8億
| US$149萬 | 0.39% |
14,841
-1,106
| -7% | -US$11.2萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4596億
| US$138萬 | 0.36% |
3,851
-169
| -4% | -US$6.22萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$130萬 | 0.34% |
52,108
-1,512
| -3% | -US$3.84萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
58
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$126萬 | 0.33% |
8,656
-1,725
| -17% | -US$25.7萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$534億
| US$125萬 | 0.33% |
22,868
-6,266
| -22% | -US$34.6萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$124萬 | 0.33% |
41,723
-2,441
| -6% | -US$7.36萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$122萬 | 0.32% |
7,581
-189
| -2% | -US$3.04萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
62
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$121萬 | 0.32% |
13,251
-421
| -3% | -US$3.85萬 |
2019 Q3
8個季度
|
|
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477億
| US$114萬 | 0.3% |
4,701
-828
| -15% | -US$20.6萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
64
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$104萬 | 0.27% |
19,568
+43
| +0.2% | +US$2,339 |
2020 Q1
6個季度
|
|
65
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3億
| US$98.4萬 | 0.26% |
25,410
-1,296
| -5% | -US$5.12萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$97.5萬 | 0.26% |
2,472
-163
| -6% | -US$6.61萬 |
2019 Q2
9個季度
|
|
67
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$97.2萬 | 0.26% |
16,576
-759
| -4% | -US$4.62萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
68
Home Depot
HD
US$3483億
| US$93萬 | 0.25% |
2,832
-3
| -0.1% | -US$985 |
2018 Q3
12個季度
|
|
69
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$81.5萬 | 0.21% |
30,030
+816
| +3% | +US$2.24萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
70
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113億
| US$74.2萬 | 0.2% |
32,490
-2,306
| -7% | -US$5.5萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$72.4萬 | 0.19% |
5,417
-1,660
| -23% | -US$22.9萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$769億
| US$71.8萬 | 0.19% |
3,283
-1,590
| -33% | -US$35.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
73
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$67.7萬 | 0.18% |
4,120
-20
| -0.5% | -US$3,450 |
2020 Q2
5個季度
|
|
74
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$441億
| US$59.7萬 | 0.16% |
34,464
-1,020
| -3% | -US$1.81萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
75
SBA Communications
SBAC
US$197億
| US$49.3萬 | 0.13% |
1,492
| – | – |
2018 Q3
12個季度
|
|
相似基金
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Managed Account Services持有113個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.2億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Managed Account Services於2021年第3季淨撤出US$3631萬，平倉7個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Qualcomm，這筆估值約為US$42.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Managed Account Services新建了Dimensional International Value ETF的部位，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進46,033股，價值US$151萬。
- Managed Account Services在2021年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$86.1萬。
- Managed Account Services在2021年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$280萬。
- Managed Account Services於2021年第3季完全出清Qualcomm，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2021年第3季，Managed Account Services的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占43%。
- Managed Account Services在2021年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Managed Account Services的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$3.8億。
根據Managed Account Services的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月9日提交。