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MAS

Managed Account Services Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+861.027 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+686.109 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+242.538 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+226.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,8 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,31 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,23 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,09 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Technologie 0,97 %
3 Industrie 0,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
5 Immobilien 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBMK-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
1,67 Mio. $ 0,44 %
63.675
– –
2016 Q4
19 Quartale
RWX-Symbol
52
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,43 %
46.179
-882
-2 % -33.077 $
2016 Q4
19 Quartale
SCHE-Symbol
53
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,42 %
52.596
-1.737
-3 % -54.274 $
2016 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
54
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
+46.033
Neu +1,52 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,39 %
14.841
-1.106
-7 % -111.663 $
2016 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,36 %
3.851
-169
-4 % -62.239 $
2016 Q4
19 Quartale
SCHA-Symbol
57
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,34 %
52.108
-1.512
-3 % -38.395 $
2016 Q4
19 Quartale
IVE-Symbol
58
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,33 %
8.656
-1.725
-17 % -257.064 $
2016 Q4
19 Quartale
VTEB-Symbol
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,33 %
22.868
-6.266
-22 % -346.473 $
2019 Q4
7 Quartale
SPAB-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,33 %
41.723
-2.441
-6 % -73.586 $
2017 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,32 %
7.581
-189
-2 % -30.364 $
2016 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
62
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,32 %
13.251
-421
-3 % -38.505 $
2019 Q3
8 Quartale
IWB-Symbol
63
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,3 %
4.701
-828
-15 % -205.842 $
2016 Q4
19 Quartale
SPTM-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,27 %
19.568
+43
+0,2 % +2.339 $
2020 Q1
6 Quartale
FNDC-Symbol
65
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
984.000 $ 0,26 %
25.410
-1.296
-5 % -51.199 $
2018 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
975.000 $ 0,26 %
2.472
-163
-6 % -66.130 $
2019 Q2
9 Quartale
USRT-Symbol
67
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
972.000 $ 0,26 %
16.576
-759
-4 % -46.159 $
2017 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
68
Home Depot
HD
314 Mrd. $
930.000 $ 0,25 %
2.832
-3
-0,1 % -985 $
2018 Q3
12 Quartale
SCHZ-Symbol
69
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
815.000 $ 0,21 %
30.030
+816
+3 % +22.373 $
2016 Q4
19 Quartale
SCHH-Symbol
70
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
742.000 $ 0,2 %
32.490
-2.306
-7 % -54.980 $
2016 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
71
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
724.000 $ 0,19 %
5.417
-1.660
-23 % -228.504 $
2016 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
718.000 $ 0,19 %
3.283
-1.590
-33 % -352.483 $
2020 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
73
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
677.000 $ 0,18 %
4.120
-20
-0,5 % -3.450 $
2020 Q2
5 Quartale
SCHB-Symbol
74
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
597.000 $ 0,16 %
34.464
-1.020
-3 % -18.141 $
2018 Q4
11 Quartale
SBAC-Symbol
75
SBA Communications
SBAC
19,2 Mrd. $
493.000 $ 0,13 %
1.492
– –
2018 Q3
12 Quartale
1 2
3
4 5

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OH
Overlook Holdings Tortola, British Virgin Islands 379 Mio. $ AUM 13,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Coltrane Asset Management New York 391 Mio. $ AUM 28,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSPF
British Steel Pension Fund London, United Kingdom 410 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UTC
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Managed Account Services 113 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Managed Account Services zog im Q3 2021 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Managed Account Services eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Managed Account Services im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 46.033 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Managed Account Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .