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CAM
Coltrane Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
391 Mio. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+228 Mio. $
(+140 %)
Kapitalfluss
+9,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+6,57 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
CND
Concord Acquisition Corp.
CND
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,93 % |
| 2 | Industrie | 1,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 58,16 % |
+1.576.300
| Neu | +234 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 39,31 % |
429.500
-20.500
| -5 % | -7,55 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 1,75 % |
+161.000
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,46 % |
+5.000
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
CND
5
Nicht mehr gelistet
Concord Acquisition Corp.
CND
| 1,01 Mio. $ | 0,26 % |
+100.000
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
6
Burford Capital
BUR
659 Mio. $
| 229.000 $ | 0,06 % |
20.882
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
7
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Coltrane Asset Management für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Coltrane Asset Management 7 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 140 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Coltrane Asset Management für Q3 2021 weist 4 neu, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 161.000 Aktien im Wert von 6,86 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Coltrane Asset Management im Q3 2021 war Delta Air Lines: 161.000 Aktien im Wert von 6,86 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Coltrane Asset Management machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
- Coltrane Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Coltrane Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 140 % auf 391 Mio. $.
Auf Grundlage der von Coltrane Asset Management für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .