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MAS

Managed Account Services Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-40 Mio. $
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,26 %
Position
113
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
80
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,52 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+861.027 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+686.109 $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+242.538 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+226.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,8 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,31 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,23 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,09 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Technologie 0,97 %
3 Industrie 0,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
5 Immobilien 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
28,2 Mio. $ 7,42 %
65.369
+1.943
+3 % +861.027 $
2016 Q4
19 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,36 %
478.433
-53.911
-10 % -2,8 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,19 %
407.508
-10.896
-3 % -542.222 $
2016 Q4
19 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,84 %
471.479
-57.776
-11 % -2,31 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,76 %
282.093
-33.748
-11 % -2,23 Mio. $
2017 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,67 %
385.117
-18.409
-5 % -683.532 $
2017 Q4
15 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,98 %
111.022
-14.520
-12 % -1,54 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,73 %
205.615
-24.799
-11 % -1,29 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,71 %
94.299
-17.756
-16 % -1,96 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,6 %
72.843
-14.986
-17 % -2,09 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
SPSB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,99 Mio. $ 2,37 %
287.656
-1.093
-0,4 % -34.180 $
2017 Q4
15 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,13 %
98.644
-18.974
-16 % -1,56 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,93 %
113.145
-15.801
-12 % -1,03 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,92 %
85.418
-3.490
-4 % -301.294 $
2020 Q2
5 Quartale
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,84 %
148.115
-2.208
-1 % -106.842 $
2021 Q2
1 Quartal
EFG-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,72 Mio. $ 1,77 %
63.065
-6.826
-10 % -751.493 $
2019 Q2
9 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,72 %
153.389
-12.415
-7 % -538.938 $
2017 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,71 %
78.662
-5.742
-7 % -474.505 $
2016 Q4
19 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,68 %
31.686
-9.140
-22 % -1,89 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,67 %
366.450
-34.374
-9 % -613.019 $
2016 Q4
19 Quartale
DFAS-Symbol
21
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,53 %
101.195
-7.776
-7 % -448.524 $
2021 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,47 %
111.933
-11.279
-9 % -582.808 $
2016 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,46 %
80.844
-7.728
-9 % -546.683 $
2016 Q4
19 Quartale
SCZ-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,43 %
72.859
-8.740
-11 % -665.237 $
2016 Q4
19 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,42 %
291.888
-19.240
-6 % -366.507 $
2016 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Overlook Holdings Tortola, British Virgin Islands 379 Mio. $ AUM 13,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BSPF
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UTC
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SNT
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEIRG
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Managed Account Services 113 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Managed Account Services zog im Q3 2021 netto 36,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Qualcomm – eine Position im geschätzten Wert von 428.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Managed Account Services eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 1,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Managed Account Services im Q3 2021 war Dimensional International Value ETF: 46.033 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q3 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Managed Account Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q3 2021 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Managed Account Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Services sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q3 2021 am 9. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .