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MAS
Managed Account Services Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,89 %
Position
58
Neu
58
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+5,84 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+5,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,45 % |
| 2 | Technologie | 0,8 % |
| 3 | Energie | 0,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| 5 | Immobilien | 0,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 11,19 % |
+64.814
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 10,31 % |
+162.889
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 7,96 % |
+284.029
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 4,56 % |
+251.432
| Neu | +5,84 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 4,07 % |
+106.485
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 3,4 % |
+55.868
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 3,4 % |
+123.750
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 3,25 % |
+37.755
| Neu | +4,08 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 2,89 % |
+31.159
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,87 % |
+40.186
| Neu | +3,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,69 % |
+37.267
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 2,45 % |
+31.172
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 2,21 % |
+79.943
| Neu | +3,05 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,19 % |
+40.694
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 2,12 % |
+105.604
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,8 % |
+19.776
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,78 % |
+46.707
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,77 % |
+259.638
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,67 % |
+37.806
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,63 % |
+30.866
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,57 % |
+42.722
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,53 % |
+143.832
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IBMG
23
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| 1,91 Mio. $ | 1,47 % |
+75.306
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,37 % |
+111.228
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,28 % |
+89.562
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q4 2016
Für Managed Account Services ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 58 Positionen im Wert von 130 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 64.814 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Managed Account Services im Q4 2016 war iShares Core S&P 500 ETF: 64.814 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Managed Account Services für Q4 2016 wurden 58 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .