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MAS

Managed Account Services Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,74 %
Position
67
Neu
5
Aufgestockt
31
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+402.749 $
2
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+399.203 $
3
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+337.812 $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+335.684 $
5
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+316.094 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+385.000 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+331.000 $
3
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+216.598 $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+205.822 $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+205.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,08 %
2 Technologie 0,75 %
3 Gesundheitswesen 0,57 %
4 Immobilien 0,5 %
5 Energie 0,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
15,9 Mio. $ 11,26 %
65.275
+814
+1 % +196.419 $
2016 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,85 %
166.951
+3.001
+2 % +250.265 $
2016 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,78 %
299.880
+1.718
+0,6 % +70.036 $
2016 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,13 %
225.246
-3.140
-1 % -81.193 $
2016 Q4
2 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,87 %
94.260
-3.612
-4 % -205.822 $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,35 %
115.666
-1.302
-1 % -52.775 $
2016 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,11 %
37.672
+2.097
+6 % +241.338 $
2016 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 3 %
52.836
+179
+0,3 % +14.309 $
2016 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,7 %
39.393
+101
+0,3 % +9.667 $
2016 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,69 %
35.130
+76
+0,2 % +8.084 $
2016 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,69 %
30.888
+574
+2 % +70.175 $
2016 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,42 %
30.687
-286
-0,9 % -31.455 $
2016 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,28 %
108.076
+20
+0 % +587 $
2016 Q4
2 Quartale
VNQI-Symbol
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,22 %
55.746
+5.678
+11 % +316.094 $
2016 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,15 %
43.294
+4.858
+13 % +335.684 $
2016 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,91 %
280.464
+13.458
+5 % +128.368 $
2016 Q4
2 Quartale
RWX-Symbol
17
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
234 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,91 %
70.762
-5.605
-7 % -216.598 $
2016 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,68 %
36.389
-300
-0,8 % -19.412 $
2016 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,64 %
32.996
+2.596
+9 % +179.759 $
2016 Q4
2 Quartale
SHM-Symbol
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,59 %
46.353
+492
+1 % +23.921 $
2016 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,59 %
18.874
-163
-0,9 % -19.162 $
2016 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,41 %
125.306
-1.130
-0,9 % -17.545 $
2016 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,35 %
90.132
+234
+0,3 % +4.901 $
2016 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,32 %
111.606
+3.711
+3 % +61.704 $
2016 Q4
2 Quartale
IBMG
25
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
1,83 Mio. $ 1,3 %
72.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Unified Trust Company
Unified Trust Company Lexington, Kentucky 339 Mio. $ AUM 28,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Security National Trust
Security National Trust Wheeling, West Virginia 432 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Investment & Retirement Group
New England Investment & Retirement Group North Andover, Massachusetts 434 Mio. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer VII & Co
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Managed Account Services für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Managed Account Services 67 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Managed Account Services für Q2 2017 weist 5 neu, 31 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 15.960 Aktien im Wert von 402.000 $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 385.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Managed Account Services im Q2 2017 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 15.960 Aktien im Wert von 402.000 $.
  • Managed Account Services hat seine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 335.684 $.
  • Der größte Positionsabbau von Managed Account Services im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 216.598 $.
  • Managed Account Services hat seine Position in Merck im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Managed Account Services machen im Q2 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Managed Account Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Managed Account Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Managed Account Services für Q2 2017 am 31. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .