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Overlook Holdings Portfolio-Positionen

AUM 379 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-25,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
379 Mio. $
AUM-Wachstum
-137 Mio. $
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
8,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+55,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TAL-Symbol
TAL Education Group
TAL
+55,5 Mio. $
2
MF-Symbol
Missfresh Limited American Depositary Shares
MF
+15,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 100 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
3 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTES-Symbol
1
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
379 Mio. $ 100 %
4.445.944
+583.113
+15 % +55,1 Mio. $
2013 Q2
33 Quartale
TAL-Symbol
2
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
– –
-2.200.000
Geschlossen -55,5 Mio. $ –
MF-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Missfresh Limited American Depositary Shares
MF
– –
-59.167
Geschlossen -15,4 Mio. $ –

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SNT
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NEIRG
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DVC
Deer VII & Co Larchmont, New York 317 Mio. $ AUM 30,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
DeGreen Capital Management Scottsdale, Arizona 301 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Overlook Holdings für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Overlook Holdings 3 Positionen im Wert von 379 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 516 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Overlook Holdings zog in Q3 2021 netto 15,8 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TAL Education Group – eine Position im geschätzten Wert von 55,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Overlook Holdings seine Position in NetEase schätzungsweise um 55,1 Mio. $ aus.

  • Overlook Holdings hat seine Position in NetEase in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,1 Mio. $.
  • Overlook Holdings hat seine Position in TAL Education Group im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Overlook Holdings machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 379 Mio. $ aus.
  • Overlook Holdings eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Overlook Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 379 Mio. $.

Auf Grundlage der von Overlook Holdings für Q3 2021 am 10. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .