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Overlook Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.79억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
13.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-25.9%
1년 예상 수익률
-13.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.79억
AUM 성장
-US$1.37억
(-26%)
자금 흐름
-US$1576만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
8.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$5507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAL Education Group
TAL
|
+US$5548만 |
| 2 |
Missfresh Limited American Depositary Shares
MF
|
+US$1535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 100% |
| 2 | 임의소비재 | 0% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$807억
| US$3.79억 | 100% |
4,445,944
+583,113
| +15% | +US$5507만 |
2013 Q2
33개 분기
|
|
|
2
TAL Education Group
TAL
US$66.6억
| – | – |
-2,200,000
| 청산됨 | -US$5548만 | – |
|
|
3
상장폐지됨
Missfresh Limited American Depositary Shares
MF
| – | – |
-59,167
| 청산됨 | -US$1535만 | – |
|
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Overlook Holdings의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Overlook Holdings의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$3.79억였으며 전 분기 US$5.16억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Overlook Holdings는 2021년 3분기에 순액 US$1576만을 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TAL Education Group으로, 추정 US$5548만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Overlook Holdings는 NetEase 보유액을 추정 US$5507만만큼 늘렸어요.
- 2021년 3분기에 NetEase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Overlook Holdings로, 추정 증가액은 US$5507만 규모예요.
- Overlook Holdings는 2021년 3분기에 TAL Education Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$5548만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Overlook Holdings의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.79억 중 100%를 차지해요.
- Overlook Holdings는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Overlook Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$3.79억가 됐어요.
2021년 11월 10일에 제출된 Overlook Holdings의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.