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MAS
Managed Account Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
25.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+25.94%
3년 예상 수익률
+32.36%
5년 예상 수익률
+56.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$570만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.74%
보유액
67
신규
5
증가
31
축소
20
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$40.3만 |
| 2 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+US$39.9만 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$33.8만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$33.6만 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$38.5만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$33.1만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+US$21.7만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$20.6만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$20.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.08% |
| 2 | 정보기술 | 0.75% |
| 3 | 헬스케어 | 0.57% |
| 4 | 부동산 | 0.5% |
| 5 | 에너지 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$1589만 | 11.26% |
65,275
+814
| +1% | +US$19.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1390만 | 9.85% |
166,951
+3,001
| +2% | +US$25만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1239만 | 8.78% |
299,880
+1,718
| +0.6% | +US$7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$582만 | 4.13% |
225,246
-3,140
| -1% | -US$8.12만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$545만 | 3.87% |
94,260
-3,612
| -4% | -US$20.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$472만 | 3.35% |
115,666
-1,302
| -1% | -US$5.28만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$439만 | 3.11% |
37,672
+2,097
| +6% | +US$24.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$423만 | 3% |
52,836
+179
| +0.3% | +US$1.43만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$380만 | 2.7% |
39,393
+101
| +0.3% | +US$9.7천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$380만 | 2.69% |
35,130
+76
| +0.2% | +US$8.08천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$380만 | 2.69% |
30,888
+574
| +2% | +US$7.02만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538억
| US$341만 | 2.42% |
30,687
-286
| -0.9% | -US$3.15만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$322만 | 2.28% |
108,076
+20
| +0% | +US$587 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$314만 | 2.22% |
55,746
+5,678
| +11% | +US$31.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$303만 | 2.15% |
43,294
+4,858
| +13% | +US$33.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$270만 | 1.91% |
280,464
+13,458
| +5% | +US$12.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34억
| US$270만 | 1.91% |
70,762
-5,605
| -7% | -US$21.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$237만 | 1.68% |
36,389
-300
| -0.8% | -US$1.94만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$231만 | 1.64% |
32,996
+2,596
| +9% | +US$18만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$225만 | 1.59% |
46,353
+492
| +1% | +US$2.39만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$224만 | 1.59% |
18,874
-163
| -0.9% | -US$1.92만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$199만 | 1.41% |
125,306
-1,130
| -0.9% | -US$1.75만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$191만 | 1.35% |
90,132
+234
| +0.3% | +US$4.9천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$187만 | 1.32% |
111,606
+3,711
| +3% | +US$6.17만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
IBMG
25
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
| US$183만 | 1.3% |
72,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
CAM
BSPF
DCM
Managed Account Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Managed Account Services 측은 US$1.41억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Managed Account Services의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 31개 증가, 20개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, 15,960주를 보유했으며 가치는 US$40.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck 주식으로, 추정 금액은 US$38.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Managed Account Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF 주식으로, US$40.2만 상당의 15,960주를 매수했어요.
- Managed Account Services 측이 2017년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.6만 규모예요.
- Managed Account Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$21.7만예요.
- Managed Account Services 측은 2017년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Managed Account Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 53% 비중을 차지해요.
- Managed Account Services 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Managed Account Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Managed Account Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.